Бенчмарки акций пока стабильны, а золото уже перегрелось
Рынки в среду, 10 сентября:
Глобальные рынки акций. Индексы США на вершине — бенчмарк широкого рынка акций S&P 500 закрепился выше 6500 п. Фундаментально рынок оценен адекватно, технически после безостановочного ралли перегрет, но снижение перекупленности может произойти позже — в следующую среду ФРС США с вероятностью в 100% снизит ключевую ставку. Монетарный фактор поддерживает спрос в рисковых активах и одновременно давит на доллар — индексы акций на максимумах, а индекс доллара DXY недалеко от трехлетних минимумов, у 97,7 п. Через неделю может появиться момент для краткосрочной игры на понижение бумаг — паттерн «фиксация по факту». А пока фактор заокеанского фондового поводыря будет подтягивать вверх ведомые бенчмарки Азии и Европы.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng растет более чем на процент и вновь обновляет четырехлетние максимумы. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei на пике утренней сессии был почти +1%.
Нефть Brent у $67, и это значимое техническое сопротивление — вероятна заминка после подъема от недавнего провала к $65. Но если пройдут дальше вверх, а это базовый сценарий, то вновь активируется план заброса барреля к круглым $70. Возможно, нефтебыки уложатся с таким движением еще в рамки сентября. За восстановление сырьевых цен — напряженная геополитика, цикл центробанков на смягчение ДКП, слабость глобального доллара, сдержанное повышение квот ОПЕК+. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото на волне нон-стоп ралли превышало $3675. Движение по тренду, но динамика уже по параболе. Скорее всего, это эффект маржин-коллов игроков на понижение — принудительно кроют убыточные короткие позиции. Обычно после такого случается резкая фиксация, и это локальный риск на ближайшие сессии. Первая поддержка на вероятном откате будет у круглых $3600, но в моменте может быть и глубже, а пока лишь легкая фиксация к $3625. Предполагаемая коррекция не сломает глобальный аптренд. Есть долгосрочные целевые уровни, а инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — в нашей статье. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG не может пройти $3,15 — ранее данный уровень отмечался в качестве предела подъема с летнего дна. Технически неспособность взять преграду сулит откат к опоре — это область круглых $3. Утренние торги бенчмарком проходят у $3,09. Активные трейдеры все еще сохраняют спекулятивный кеш. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
