Новый топ S&P и очередной пик золота

‌

Рынки в понедельник, 8 сентября:

Глобальные рынки акций. В пятницу индексы США закрылись с небольшим понижением, но сначала обновили свои исторические максимумы. Новый топ в бенчмарке S&P 500 — над 6532 п. Фундаментально уже недешево, а техническая коррекция откладывается как минимум до решения ФРС по ключевой ставке — на фоне слабого рынка труда США вероятность секвестра стоимости фондирования максимальная, и 17 сентября речь будет идти о снижении ставки на 25 б.п. или даже 50 б.п. А позже может быть фиксация на рынке акций по факту вердикта американского регулятора — есть достаточно устойчивый паттерн. Пока утренние фьючерсы Штатов подрастают, и это формирует спокойный фон для рынков акций АТР и Европы.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng прибавляет менее 0,5%. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, а индекс Nikkei взлетает почти на 1,5%.

Нефть Brent в моменте падала к $65 и сломала сентябрьскую восходящую техническую формацию, движение на круглые $70 откладывается. От поддержки $65 идет отскок на 2%, утренний баррель у $66,3, а сопротивление теперь на $67. Фундаментальная поддержка пришла от ОПЕК+ — альянс на выходных увеличил квоты, но в три раза меньше, чем в предыдущие месяцы. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.

Золото уже по $3600 — абсолютный рекорд стоимости на фоне активизации защитной функции драгметалла в ситуации перманентной геополитической неопределенности и слабого глобального доллара. Индекс доллара DXY ниже 98 п. на фоне высокой вероятности снижения ставки ФРС, а у золота и доллара исторически обратная корреляция. Долгосрочный тренд в унции очень сильный, и новые максимумы не удивят, но вскоре вероятна очередная коррекция для снятия локальной перекупленности — среднесрочная поддержка на круглых $3500. Факторы ралли драгметалла и долгосрочные перспективы — в специальном материале. А инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.

Газ NG выше $3,11 — осенний отскок после летнего обвала продолжается. Перекупленность снимается, круглая поддержка возвращена под контроль газобыков, а техническое сопротивление на $3,15 уже не так и далеко, чтобы рисковать. Активные трейдеры пока могут придержать спекулятивный кеш. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.