Про мировые индексы акций, нефть, золото и газ
Рынки во вторник, 1 июля:
Глобальные рынки акций. Индексы акций США вновь переписали исторические максимумы, свежий топ в бенчмарке S&P 500 — 6215 п., с минимумов апреля уже +30%. Есть техническая перегретость, вероятно краткосрочное замедление на подъеме, но ориентир на июль теперь еще выше — динамическая линия сопротивления вскоре поднимется под 6300 п. От апрельских переживаний рынка на фоне торговой войны не осталось и следа, дедлайн по отсрочке введения пошлин истекает через неделю, ближневосточная риск-премия обнулилась. На этом инфляция может замедлиться, а ФРС — продолжить цикл смягчения ДКП. Да и защитный доллар рухнул на дно 2022 г., индекс DXY уже 96,7 п., а это фактор поддержки рисковых инструментов. Фундаментальные оценки рынка США — здесь.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng сегодня не рассчитывается — праздники. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei теряет процент, но это лишь коррекция после фееричного ралли на максимумы июля 2024 г.
Нефть Brent дороже $66, но это минимумы после начала ближневосточного перемирия и резкого падения сырьевых фьючерсов. Баррель не может восстановиться на фоне снижения геополитических рисков и приближения заседания ОПЕК+ 6 июля, где вновь может быть поднят вопрос расширения квот. Технически перепродано. Если члены альянса не решатся на увеличение добычи, то скачок курса Brent не заставит себя долго ждать. Основной уровень сопротивления — $70, сигнальный уровень для игры на повышение — $68. Пока кеш. Фьючерс на Мосбирже — BRN5.
Золото вернулось к $3320. Накануне утром, при курсе $3270, отмечалась значительная вероятность быстрого отскока и возврата к круглым $3300 на фоне перепроданности и наличия высокого спекулятивного наплыва. Фактор обвалившегося доллара подыграл унции — у индекса DXY и Gold исторически очень высокая обратная корреляция. Оценки оправдались, следующее сопротивление — $3330. Близость цены к препятствию может побудить спекулятивных участников зафиксировать прибыль от лонга. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG типично волатилен. После планового резкого и высокого скачка к $3,75 уходит в глубокий откат — опять у $3,45. Рост добычи и теплая погода в Штатах подыграли медведям. На текущем уровне цен вновь могут быть интересны спекулятивные лонги, особенно если вчера удалось успеть зафиксировать быструю прибыль не менее 5% от предыдущих длинных позиций. Ориентир — еще раз вверх на максимумы недели, $3,75, а защитный барьер риска — $3,35. Контроль риска идет через стоп-заявки. Московский контракт на американский газ — NGN5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFN5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
БКС Мир инвестиций
Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам
Инвестировать