Феерия на рынке акций США
Рынки в понедельник, 30 июня:
Глобальные рынки акций. Индексы акций США обновили абсолютные исторические максимумы. Новый топ в бенчмарке S&P 500 — выше 6187 п. Утренние фьючерсы понедельника продолжают рост, и это создает позитивный фон на старте азиатской и европейской биржевой недели. С апрельского дна поводырь прибавил уже 28%. Причины заокеанского ралли — обнуление ближневосточной геополитической риск-премии, падение сырьевых котировок, рост ставок на снижение инфляции и вероятности возобновления мягкого монетарного цикла ФРС. Подробнее о факторах летнего американского рынка и среднесрочных ориентирах индексов — в специальном материале. А фундаментальные оценки — здесь.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng уже в локальной коррекции на 0,5% после недельного ралли. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei продолжает сильно расти — еще +1,5% и уже взлет на максимумы конца июля 2024 г.
Нефть Brent проливалась ниже $66 — сентябрьский базовый контракт. Поддержка на $68 не устояла, и быстрый технический отскок на $70 откладывается. Ориентир на $70 вновь актуализируется лишь после возврата $68, но сейчас это уже сопротивление. Давление на баррель оказали слухи о возможном увеличении квот картеля ОПЕК+: решение будет принято 6 июля, и не факт, что совпадет с негативными ожиданиями. После недавнего обрушения цен commodities на фоне ближневосточного перемирия перепроданность сырьевого инструмента не снята. Фьючерс на Мосбирже — BRN5.
Золото потускнело, унция уже $3270, от недавнего ралли к максимумам на фоне эскалации на Ближнем Востоке не осталось и следа — снижение геополитической риск-премии закономерно приводит к распродажам защитного актива. Падение индекса доллара DXY на трехлетние минимумы, к 97 п., с которым у унции исторически обратная корреляция, так и не смогло стабилизировать драгметалл. Техническая поддержка на круглых $3300 не устояла, и теперь это сопротивление. В последнее время в инструменте очень много спекулятивного наплыва, и отскок к сопротивлению после сильных недельных распродаж может быть быстрым. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG за сутки +6% и на пике уже по $3,75. Ожидания резкого разворота и высокого отскока оправдались. Это очень волатильный и рисковый инструмент, и активные трейдеры с соблюдением риск-менеджмента могут зарабатывать на нем больше. Главное — выждать момент и соотнести ожидаемую доходность и предельные спекулятивные потери. Московский контракт на американский газ — NGN5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFM5, сегодня экспирация.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
БКС Мир инвестиций
