Глобальный бенчмарк перекуплен — локальный риск для мировых рынков
Рынки во вторник, 22 июля:
Глобальные рынки акций. Индексы Штатов и в понедельник обновили исторические максимумы, новый топ в бенчмарке S&P 500 — над 6336 п., но закрытие вблизи 6300 п. После такого ралли рынок перегрет, индекс широкого рынка акций перекуплен — технически не исключается локальный откат поводыря, и вскоре это может навредить ведомым индексам АТР и Европы. А пока утренние фьючерсы на американские индексы в нуле — мнимая стабильность. Фундаментально позже и 6500 п. в S&P 500 не удивит, но не бывает роста без коррекции.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng в небольшом плюсе над круглым сопротивлением 25 000 п., вероятность проверки уровня на прочность сверху-вниз высокая. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei после праздников теряет 0,3% и отходит от 11-месячных максимумов. На фоне динамики заокеанского рынка, фьючерсов Штатов и траектории индексов АТР перед стартом европейского биржевого вторника формируется невнятный внешний фон.
Нефть Brent в июльском боковике в слегка размытых границах $68 — поддержка и круглые $70 — сопротивление. Сейчас баррель направляется к нижней границе области консолидации, утренний фьючерс уже подходит к $68,5. Близость дедлайна 1 августа на введение тарифов США против ЕС напрягает участников сырьевого рынка. Технически на поддержке $68 ожидается активизация нефтебыков и отбой вверх, активные трейдеры вскоре могут сработать от спекулятивного лонга. В августе курс может пробиться за верхнюю границу и устремиться к июньскому межсессионному гэпы $71,5. Фьючерс на Мосбирже — BRQ5.
Золото в четком аптренде, а еще унция пытается вырваться из сужающейся формации вверх — в рамках прежних оценок, уже было у $3400, или почти +2% со вчерашнего утра. Мировые торговые риски повышают спрос на защитный инструмент. Более того, доллар США вновь дешевеет, а у индекса DXY ниже 98 п. и подросшей цены драгметалла исторически обратная корреляция. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG дальше вниз и уже у $3,3 — поддержка на $3,35 проколота. Добыча в Штатах увеличилась, запасы в хранилищах возросли. Фьючерс считается самым волатильным в мире инструментом и может резко менять направление. В рамках обозначенной накануне идеи уже можно рассмотреть спекулятивный подхват в лонг с краткосрочным ориентиром вверх под $3,5 и защитным стопом меньше расчетного потенциала, предел риска на $3,25. Московский контракт на американский газ — NGN5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFN5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
БКС Мир инвестиций
