К отскоку готовы! 3 перепроданные акции
- Как создавалась подборка
- 3 бумаги в деталях
Ищете бумаги с расчетом на отскок? Воспользуйтесь осциллятором RSI.
Его другое название — индекс относительной силы. Он поможет нам найти самые перепроданные акции на Мосбирже.
Стандартная версия осциллятора — RSI(14), где 14 — это временной период. На дневном графике он считается в торговых днях. Стандартные уровни — 30 и 70. RSI ниже 30 указывает на перепроданность бумаг или финансового инструмента, выше 70 — на перекупленность.
Перепроданность по RSI(14) не гарантирует заметного отскока акций здесь и сейчас. Бумаги могут отстояться и сделать новый рывок вниз. Для подтверждения разворота нужны дополнительные технические сигналы, общий рост рынка акций или подходящие корпоративные новости.
Создадим подборку акции с RSI(14) ниже 30. Для этого используем дневной таймфрейм. В список вошли бумаги трех компаний с капитализацией свыше 50 млрд руб. Оценим их более подробно: проанализируем дневные и недельные графики, найдем возможные катализаторы, укажем рекомендации БКС.
Общая ситуация на Московской бирже — неоднозначная. Индекс МосБиржи приближается к поддержке 2900 п. Показатель находится в районе уровня перепроданности по RSI(14). Вероятность общего отскока на российском рынке возрастает.
RSI(14) = 22
За месяц акции Роснефти упали на 13%. С середины прошлого года бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Наблюдается снижение от его верхней границы. В районе 454 руб. проходит статическая поддержка. Это подразумевает 3%-ный потенциал снижения от уровня четверга, 3 апреля. В случае отскока примерно от этого уровня акции могут вернуться в район 485 руб.
Долгосрочный взгляд БКС — «Нейтральный». Цель на 12 месяцев — 640 руб. (+36% от текущих уровней). На май намечена рекомендация совета директоров по дивидендам за II половину 2024 г. На июнь — ГОСА и решение собрания акционеров по выплатам. Не стоит сбрасывать со счетов программу обратного выкупа (buyback), которая может поддержать акции при просадке.
RSI(14) = 24
За месяц акции Группы Позитив упали на 17%. Снижение с начала года составило 35%. Ближайший уровень поддержки по бумагам проходит в районе круглой отметки 1000 руб. Там расположен уровень 78,6%-ной коррекции Фибоначчи от волны роста с марта 2022 г. по июнь 2024 г.
Долгосрочный взгляд БКС — «Негативный». Цель на 12 месяцев — 1500 руб. (+14% от текущих уровней). На 7 апреля запланирована публикация финансовых результатов за IV квартал 2024 г. по МСФО. Помимо этого, должны выйти данные неаудированной отчетности за I квартал. В качестве позитивного фактора стоит отметить импортозамещение. Риски компании связаны с высокой долговой нагрузкой. Показатель Net Debt/EBITDA равен 2,5. На дивиденды за 2024 г. рассчитывать не стоит.
RSI(14) = 26
За месяц акции Газпрома упали на 19%. Бумаги находятся в районе горизонтального уровня поддержки. Примерно там же проходит 200-дневная скользящая средняя. В случае развития отскока примерно от этой отметки первой целью станет уровень 155 руб., образованный февральским гэпом. Это подразумевает 13%-ный потенциал роста от уровня четверга, 3 апреля.
Долгосрочный взгляд БКС — «Негативный». Цель на 12 месяцев — 190 руб. (+39% от текущих уровней). На апрель запланирована публикация финансовых результатов за II половину 2024 г. по МСФО, на май — рекомендация совета директоров по дивидендам за 2024 г. В середине прошлого года цены на газ для промышленности выросли на 11,2%, в июле 2025 г. планируется поднять их еще на 10,3%. Прогнозная дивдоходность по версии БКС на 12 месяцев составляет 8%.
Читайте также:
• Как использовать осцилляторы в трейдинге. Топ самых универсальных • Показатели волатильности. Чем они полезны для трейдеров и инвесторов • Самые распространенные фигуры технического анализа БКС Мир инвестиций
