15.11.2023 в 18:02

Хотите инвестировать в никель? Без проблем

Никель — один из цветных металлов, который позволит разбавить портфель зарубежными активами. Фьючерсы на никель можно купить на Мосбирже.

Металл используется в потребительских, промышленных, транспортных, аэрокосмических и прочих целях. Около 70% спроса на никель приходится на производство нержавеющей стали. Существует процедура никелирования, то есть покрытия поверхности других металлов во избежание их коррозии.

На Мосбирже торгуются контракты с кратким наименованием NI.

Как выглядят

Контракты на цветные металлы — расчетные, то есть при исполнении закрываются с перечислением вариационной маржи. Экспирируются ежемесячно.

Фьючерсы на никель торгуются в долларах, цена на середину ноября 2023 г. — около $17500. Для расчетов используется цена металла в долларах за одну тонну. Цену берут на день, предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME).

Шаг цены — $5. Гарантийное обеспечение — примерно 30 тыс. руб. Доля гарантийного обеспечения в цене фьючерса — около 16%.

Спецификацию контрактов на никель можно найти на сайте Мосбиржи.

Чем интересны контракты

• При помощи фьючерсов на никель можно осуществлять точечные инвестиции. В отличие от акций, отсутствуют риски эмитента. Крупнейший в мире производитель металла — Норильский никель.

• Возможность поучаствовать в движениях глобальных рынков. Возможна диверсификация портфеля российских акций и управления валютным риском. Никель используется в «зеленых» технологиях, включая производство электромобилей.

• Достаточно высокое «плечо» — около 1 к 7. Это предполагает значительную потенциальную доходность сделок.

• Позиции можно открывать, покупая и продавая контракты (лонг и шорт).

• При работе с фьючерсами важно, чтобы на счете были свободные рубли — на случай, если ваша позиция уходит в противоположную сторону от открытой и/или высокой волатильности на рынке. Подробнее в специальном материале.

Каковы негативные моменты

• Высокое гарантийное обеспечение.

• Торговля «с плечом» подразумевает повышенные риски. Перерасчет, согласно вариационной марже, происходит ежедневно.

• Небольшое число сделок на Мосбирже, что подразумевает низкую ликвидность.

Ближайшие контракты на Мосбирже: декабрьский NI-12.23 (NIZ3), январский NI-1.24 (NlF4). Падение за три месяца составило 12%, с начала года — 37%.

На LME фьючерсы ушли под 200-недельную скользящую среднюю. Возможный потенциал снижения — 6%.