Прогноз по цене акций Сегежа Групп. Сигнал к росту на недельном графике

Краткосрочная картина
Внешний фон
Долгосрочная картина

В понедельник котировки Сегежи закрылись в нуле. Цена закрытия составила 1,52 руб. Объем торгов 0,24 млрд руб. — средний. Сегодня с утра бумаги в минусе на 1,1%.

Краткосрочная картина

• Вчера акции Сегежи закрылись на уровне пятницы при умеренной торговой активности. Большинство российских бумаг финишировали на зеленой территории. Индекс МосБиржи завершил основную сессию в плюсе на 1,33%. Индекс, охватывающий дополнительную сессию, потерял 0,11% в сравнении с вечеркой пятницы.

• В рамках вчерашнего дня акции Сегежи не смогли продолжить растущую динамику и начали осторожно заходить на откат.

• За две прошедшие недели нисходящая динамика сменилась на восходящую. Точкой опоры послужил уровень апрельских минимумов 1,33 руб.

• С начала апреля бумаги фактически движутся в боковике на 1,33–1,72 руб., а их волатильность снижается. При этом в рамках боковика был сформирован промежуточный уровень сопротивления 1,563 руб., из зоны которого вчера и наметился откат.

• При негативном закрытии сегодня с высокой вероятностью состоится очередная попытка тестирования нижней границы боковика на 1,33 руб. Если же увидим разворот внутри дня и выход выше 1,563 руб., то рост продолжится.

• На текущей неделе поддержку рынку могут оказать ожидания о резком снижении ставки ЦБ на 200 б.п. Такой исход еще не до конца заложен в цены. При этом акции Сегежи являются одними из самых чувствительных к уровню ключевой ставки из-за высокой долговой нагрузки.

Внешний фон

S&P 500 вчера вырос на 0,14%, фьючерс на индекс с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вчера потерял 0,49%. На мировых площадках цены на нефть с утра в минусе на 0,5%, на $68,1.

Уровни сопротивления: 1,563 / 1,68 / 1,719

Уровни поддержки: 1,33 / 1,275 / 1,23

Долгосрочная картина

• Долгосрочная динамика бумаг задавалась нисходящим трендом от января 2022 г., который тянулся от уровня исторических максимумов. На прошлой неделе он был достаточно легко пробит. Это улучшает долгосрочную составляющую бумаг.

• Акции довольно долго активно теряли в цене из-за роста ключевой ставке по причине того, что у компании высокая долговая нагрузка. Сейчас же ЦБ разворачивает свою политику — бумаги Сегежи могут стать одним из главных бенефициаров.

• Техническая картина на старшем таймфрейме улучшилась. По итогам прошедшей недели получили сильное закрытие в виде формации «Бычье поглощение». На горизонте нескольких недель рост должен продолжиться.

• Взгляд аналитиков БКС на бумагу — «Негативный». Целевая цена на горизонте года — 1,4 руб.