Прогноз по цене акций Сбербанка. Волатильность снизилась

Краткосрочная картина
Внешний фон
Долгосрочная картина
Видеотеханализ

Акции Сбербанка в среду выросли на 0,16%, цена закрытия — 283,74 руб. Объем торгов пониженный — 6,3 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в минусе на 0,1% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• В среду бумаги Сбера немного прибавили в цене в условиях пониженной торговой активности. Большинство российских акций вчера снижалось. Индекс МосБиржи вырос на 0,15% за основную сессию, а финишировал в минусе на 0,09% в сравнении с вечеркой вторника.

• Акции Сбербанка вчера на протяжении всего торгового дня консолидировались в диапазоне 282–285 руб. По итогам дня бумаги символически приросли в цене.

• В результате образовалась дневная свеча «Доджи». Она дает нейтральный сигнал, но в текущей ситуации чуть более благоприятна для быков, поскольку пару дней до этого бумаги снижались, и нисходящая динамика наконец замедлилась.

• Пока поводов для начала активного роста рынков не прослеживается, а динамика выровнялась. Вероятно, на текущей неделе увидим стабилизацию бумаг Сбера — трейдеры будут заниматься позиционной торговлей в диапазоне 279,1–295,5 руб.

• Активные покупки наблюдаются при движении бумаг ниже 282 руб., продавцы активизируются выше 294 руб.

• По Индексу МосБиржи вчера преобладала схожая динамика. По итогам дня образовалась свеча «Доджи» в районе локальных минимумов. Если сегодня явного отскока не последует, то ситуация может ухудшиться.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду прибавил 0,4%. С утра фьючерс на S&P 500 в нуле. Индексы АТР с утра торгуются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в среду вырос на 0,1%, на мировых площадках нефть с утра теряет 0,2% и находится на отметке $62,2.

Уровни сопротивления: 295,5 / 300,1 / 305,9 Уровни поддержки: 279,4 / 275,8 / 261,3

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 27% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• Впервые за последние девять недель акции закрылись видимым ростом. У свечи имеется тень сверху, что говорит о повышенном давлении продавцов и сохраняющейся слабости. Тем не менее линия локального дна очерчена, и уход ниже видится возможным только в случае появления новых негативных вводных.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.