Прогноз по цене акций Сбербанка. Рынок успокоился

Краткосрочная картина
Внешний фон
Долгосрочная картина
Видеотеханализ

Акции Сбербанка в понедельник выросли на 0,09%, цена закрытия — 285,39 руб. Объем торгов средний — 10,6 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в нуле (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• В понедельник бумаги Сбера слегка прибавили в цене в условиях умеренной торговой активности. Динамика российских акций вчера была разнонаправленной. Индекс МосБиржи снизился на 0,47% за основную сессию, а финишировал в плюсе на 0,14% в сравнении с вечеркой пятницы.

• Акции Сбербанка в понедельник понемногу росли на утренней сессии, но в начале основных торгов испытали резкую просадку. После котировки продолжили рост, но столкнулись с еще одной просадкой в середине торговой сессии. Далее уверенный отскок развить не удалось.

• По итогам дня в бумагах образовалась свеча с небольшим черным телом и длинной тенью снизу. Покупатели удержали цену от более серьезного падения. В текущей ситуации — это плюс.

• Пока поводов для начала активного роста рынков не прослеживается, а динамика в целом почти полностью спокойная. Вероятно, на текущей неделе увидим стабилизацию бумаг Сбера, а трейдеры будут заниматься позиционной торговлей в диапазоне 279,1–295,5 руб.

• Активные покупки наблюдаются при снижении бумаг ниже 282 руб., в то время как продавцы активизируются выше 294 руб.

• В Индексе МосБиржи динамика схожая. К концу недели бенчмарк снизился в район недельных минимумов, а на выходных активизировались покупатели. Вчера закрылись нейтральной свечой «Доджи». Наиболее вероятна консолидация в зоне 2570–2680 п.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,56%. С утра фьючерс на индекс в минусе на 0,3%. Индексы АТР с утра снижаются. Фьючерс на Brent на Мосбирже в понедельник вырос на 1,44%, на мировых площадках нефть с утра в минусе на 0,2% и находится на отметке $63,1.

Уровни сопротивления: 295,5 / 300,1 / 305,9

Уровни поддержки: 279,4 / 275,8 / 261,3

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 26% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• Впервые за последние девять недель акции закрылись видимым ростом. У свечи имеется тень сверху, что говорит о повышенном давлении продавцов и сохраняющейся слабости. Тем не менее линия локального дна очерчена, и уход ниже видится возможным только в случае появления новых негативных вводных.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.