Прогноз по цене акций Роснефти. Вероятна консолидация в рамках 397,5–420

Краткосрочная картина
Внешний фон
Долгосрочная картина

Вчера акции Роснефти подорожали на 0,33% по отношению к пятничному закрытию, до 407,85 руб. Объем торгов составил 160 млн руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,68%, до 409,25 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости в выходные дни сопровождалось низким торговым оборотом. Акции нефтяной компании отыграли лишь небольшую долю более масштабного пятничного спада. Тем не менее на дневном графике наметилось торможение месячного нисходящего тренда. Бумаги пока не демонстрируют сильного отскока от недавнего трехмесячного минимума. Поэтому сейчас вероятен переход в состояние бокового движения около текущего уровня.

• Среднесрочная слабость акций Роснефти обусловлена менее масштабным, чем ожидалось, понижением уровня ключевой ставки ЦБ в сентябре. Они чувствительны к указанному фактору из-за относительно высокой долговой нагрузки эмитента.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась скорее нейтральная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги сейчас далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• В ближайшие дни акции Роснефти способны перейти в состояние консолидации в границах двухнедельного диапазона 397,5–420 руб. Верхняя граница указанного коридора выступает значимой среднесрочной целью и сопротивлением.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу потерял 2,71%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 1,3%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно падают. Нефть Brent дорожает на 0,6%, до $63,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 413 / 420 / 425 Уровни поддержки: 403 / 398 / 395

Долгосрочная картина

• К началу октября акции Роснефти сдвинулись в нижнюю часть пятимесячного диапазона 395–492 руб. Складываются условия для торможения среднесрочного нисходящего тренда в районе 400 руб.

• Бумаги просели заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены — пока это лишь среднесрочное движение. Долгосрочная техническая картина остается нейтральной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 64% от текущего уровня.