Внимание на индикаторы: три перепроданные акции

Индекс МосБиржи скорректировался от трехмесячных максимумов после роста на 11% и достиг поддержки вблизи 2850–2860 п. Рынок пытается перейти к восстановлению. В материале расскажем, на какие бумаги можно обратить внимание на основе технических индикаторов.

В течение короткого промежутка времени Индекс МосБиржи был технически перегрет, но после коррекции к 2850 п. индекс относительной силы (RSI) вернулся к середине диапазона. После отскока от 200-дневной скользящей средней можно говорить о растущих шансах на дальнейший подъем.

Как выбрать бумаги?

Среди технических индикаторов существует много таких, которые позволяют получить опережающие сигналы о развороте акций. В то же время, для получения более надежных сигналов стоит использовать сочетание индикаторов, которые восполняют взаимные недостатки и формируют паттерны поведения котировок.

В этом материале будем опираться на три инструмента:

• RSI
• Stochastic
• MACD.

Пользоваться индикаторами достаточно просто. У первых двух есть зоны перепроданности и перекупленности: для RSI — 30 и 70 соответственно, для стохастика — 20 и 80. Стохастик является более быстрым и дает больше преждевременных сигналов. RSI в этом плане надежнее. Покупать акции стоит, когда индикаторы говорят о перепроданности. Продавать, когда есть сигналы перекупленности.

Третий инструмент является трендовым осциллятором и рассчитывается на основании скользящих средних. Цель MACD упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам.

Подробнее о том, как пользоваться индикаторами, читайте в материалах:

• RSI • Stochastic • MACD

Акции в фокусе

Индекс МосБиржи находится в нейтральной зоне, что предполагает отсутствие перепроданности у большинства активов из его состава. Однако на подобном контрасте можно выделить несколько фундаментально сильных бумаг, которые близки к перепроданности. У аналитиков БКС позитивный взгляд на эти акции.

НОВАТЭК

Бумаги одного из бенефициаров геополитической разрядки перешли к снижению после локального ралли. Личная встреча президентов США и России привела к росту бумаг более чем на 25%, но пауза в мирных переговорах спровоцировала закономерную коррекцию.

Сочетание MACD и стохастика позволяет выявить повторяющееся поведение бумаг на дневном графике. После того, как стохастик опускается ниже 20 п., растет вероятность пересечения линии MACD и сигнальной линии. Причем основная линия пересекает сигнальную снизу вверх спустя несколько дней. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Для подтверждения сигнала стоит пронаблюдать за бумагами и лишь затем переходить к действиям.

ВТБ

Компания также является одним из бенефициаров улучшения дипломатических отношений. Кроме того, бумаги чувствительны к монетарной политике ЦБ и сильно реагируют на перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки.

Рассмотрение стохастика и RSI позволяет указать на близость бумаг к перепроданности. Первый индикатор находится ниже 20 п., второй — ниже 40 п. Кроме того, возможно формирование бычьей дивергенции по RSI, что станет дополнительным фактором для поддержания фокуса на бумаге. Отметим, что в предыдущем случае, после синхронного сигнала от индикаторов о перепроданности, акции выросли более чем на 6%.

Интер РАО

В отличие от перечисленных выше эмитентов, акции Интер РАО не так чувствительны к геополитическим изменениям. Компания в августе представила хорошие результаты за II квартал по МСФО.

В данном случае, стохастик уже указывает на перепроданность, в то время как RSI говорит лишь о близости к перепроданности. Важно отметить, что с начала июля наблюдалось два кейса, в которых снижение стохастика ниже 20 п. и падение RSI ниже 40 п. приводило к росту бумаг. На текущий момент формируется подобный шаблон.

Как отслеживать динамику индикаторов

Эти и другие индикаторы можно наложить на графике в приложении «БКС Мир инвестиций». Чтобы воспользоваться этими инструментами, в приложении откройте интересующую вас бумагу и перейдите в полноэкранный режим. Выбирайте раздел «Индикаторы» и указывайте нужные.

Фонд «БКС Российские облигации»

Низкий риск — уверенный рост

Купить

Усилить позиции

Чтобы усилить позиции в краткосрочной торговле, а также иметь возможность шортить бумаги нужно подключить услугу Маржинальная торговля. Неквалифицированным инвесторам сначала нужно пройти тестирование.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

• Со 2 июня действуют новые тарифы за перенос позиций. Теперь тарификация зависит от суммы активов и размера позиции. Подробнее

БКС Мир инвестиций