Реструктуризация облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-10 и 002Р-06

30 апреля 2025 г. состоялось общее собрание владельцев облигаций эмитента АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"» (далее — эмитент).

По итогам голосования было принято решение о проведении реструктуризации облигаций на условиях, изложенных в материалах собрания и опубликованных на сайте эмитента.

Принять участие в реструктуризации можно не позднее шести месяцев с даты заключения соглашения о новации: с 10 июня 2025 г. до 10 декабря 2025 г.

Условия реструктуризации предполагают передачу АО «Финансово-промышленная корпорация "Гарант-Инвест" (далее — общество) владельцам облигаций акций эмитента (1-01-71794-H / RU000A0ZZHH8) либо осуществление эквивалентной денежной выплаты в соответствии с соглашением о новации.

• Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций.
• Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 акции на каждую облигацию. Обращаем внимание, что денежные средства могут получить только те владельцы облигаций, которым не достанется акций с учетом правил математического округления. Если у владельца было от 1 до 9 облигаций, то предусмотрена выплата денежных средств в размере 1 копейки за облигацию.

Порядок получения акций

На сайте эмитента размещена инструкция по получению акций — пожалуйста, ознакомьтесь с ней внимательно.

Обратите внимание, что на сайте размещено четыре вида заявлений:

• заявление из новации по серии 06 • акцепт оферты по серии 06 • заявление из новации по серии 10 • акцепт оферты по серии 10.

В зависимости от того, как вы проголосовали на собрании, вам нужно будет заполнить и предоставить обществу определенную форму заявления. Если вы владеете облигациями и 6, и 10 выпуска, то необходимо подать заявление по каждой серии — всего два заявления.

• Вы голосовали за — акцепт оферты по серии 06, акцепт оферты по серии 10.
• Вы голосовали против или не голосовали — заявление из новации по серии 06, заявление из новации по серии 10.

Дальнейшие шаги

1. Для получения акций, владельцы облигаций должны направить эмитенту заполненную форму соответствующего заявления и документы.

а) В телеграм-боте (@Garant_Invest_equities_bot) можно рассчитать, сколько акций вам полагается, а также заполнить форму заявления.

б) Можно заполнить форму заявления самостоятельно и затем направить обществу на restract@com-real.ru. В инструкции по получению акций на стр. 5–9 описано как это сделать. Инструкцию можете найти на сайте эмитента.

В заявлении необходимо указать следующие данные:

• Реквизиты счета депо владельца облигаций для целей зачисления акций. Пример заполнения реквизитов есть на стр. 8 инструкции по получению акций. Идентификатор: NC0058900000 Номер основного счета депо: NL980529393C Раздел счета: 00000000000000000.
• Номер и дата депозитарного и/или междепозитарного договора: - междепозитарный договор: №589/ДМС-1 от 25.12.1998 - номер вашего генерального соглашения. Указываете оба договора.
• Референс-номер поручения на зачисление акций на счет депо владельца облигаций. Укажите номер вашего основного счета депо. Его можно увидеть, когда вы будете формировать поручение на зачисление акций в личном кабинете. Либо укажите референс, который вам присвоит ФПК «Гарант-Инвест» и который будет указан в письме-согласовании. Референс должен быть указан обязательно.

Заявление подписывать не надо, это будет предварительный этап согласования количества акций, которые вам полагаются, даты сделки и расчетов и требуемых документов.

Если вы голосовали через БКС, то подтверждающие документы не требуются.

Если вы направляли бюллетень напрямую эмитенту (голосовали на бумаге), необходимо направить вместе с заявлением документы.

Вам необходимо направить письмо на restract@com-real.ru, в которое нужно вложить:

• заявление • скан/фотографию бюллетеня с отметкой о получении либо накладную об отправке курьерской службой/Почтой России • выписку по счету депо по состоянию на 18.04.2025 г. • копию паспорта.

Если голосовали через БКС, то выписка по счету депо и копия бюллетеня не требуется.

Дополнительно в тексте письма необходимо указать следующую информацию:

• ФИО • облигации какой серии • количество облигаций соответствующей серии на 18.04.2025 • способ голосования: через брокера, на бумаге, не голосовал • контактный телефон • реквизиты счета депо в депозитарии БКС, куда будут зачислены акции (может отличаться от места хранения облигаций): NL980529393C раздел 00000000000000000.

2. Вам на почту поступит согласование на: форму заявления, количество акций, дату сделки и расчетов.

3. После согласования пакета документов, количества акций, даты расчетов и даты сделки необходимо подать поручение на зачисление акций в депозитарий БКС до 13:00 МСК 10 декабря 2025 г.

К поручению обязательно нужно приложить:

1. Скан подписанного и заполненного заявления.
2. Если вы используете референс, присвоенный вам ФПК «Гарант-Инвест», то нужно приложить также письмо-согласование, полученное вами от ФПК «Гарант-Инвест».

4. После того как поручение будет выставлено, вам в личный кабинет будет направлено уведомление, содержащее сведения о поручении.

5. Сканы подписанного заявления и уведомления о поданном в депозитарий БКС поручении необходимо направить обществу на адрес электронной почты restract@com-real.ru.

Получение денег

Денежные средства могу получить только те владельцы облигаций, которым не достанется акций с учетом правил математического округления. Правила округления описаны в п. 2.2 соглашения о новации.

Например, если у владельца было от 1 до 9 облигаций, то предусмотрена выплата денежных средств в размере 1 копейки за облигацию.

Эмитент будет контактировать с вами напрямую по электронной почте и запросит у вас банковские реквизиты для зачисления денег.

БКС Мир инвестиций

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться