Осенний дивидендный сезон. Готовимся к первым отсечкам
- Анонсировано около 30 дивидендных отсечек
- За осенний дивидендный сезон акционеры получат более 650 млрд руб.
- Топ по доходности: Ростелеком, Селигдар, Газпром нефть, БСПБ
Осенний дивидендный сезон проходит с сентября по октябрь — в это время многие компании делают промежуточные выплаты акционерам за первое полугодие. Размеры дивидендных выплат обычно скромнее, чем в летнем сезоне, однако достаточно значительны, чтобы поддержать рынок.
Чтобы получить дивиденды, необходимо удерживать акции на момент дивидендной отсечки — с учетом режима торгов Т+1 — за один рабочий день до закрытия реестра.
С перечнем всех предстоящих закрытий реестров можно ознакомиться в дивидендном календаре.
Осенний дивидендный сезон 2024
Формальной даты открытия осеннего дивидендного сезона нет. Как правило, он стартует в начале сентября. В этом году первой станет отсечка «Мать и дитя». Всего на текущий момент ожидается 28 закрытий реестров, большинство приходится на октябрь. Это число не окончательное, поскольку некоторые компании еще не дали рекомендаций по промежуточным выплатам.
Ожидаемые выплаты
На диаграмме показан размер выплат от эмитентов, которые будут выплачивать промежуточные дивиденды этой осенью, а также приведена дивидендная доходность по этим бумагам.
По нашим оценкам, всего в рамках осеннего сезона будут произведены выплаты на 657 млрд руб. — это примерно 25% от выплат летнего сезона. Самые крупные отсечки пройдут в октябре: 504 млрд руб. — 76,7%; в сентябре будет распределено около 153 млрд руб. — 23,3%.
На 10 крупнейших закрытий реестров суммарно придется около 95% от всех выплат сезона. В пятерке: Газпром нефть (37,5% от совокупных выплат), НОВАТЭК (16,4%), Татнефть (13,5%), Ашинский метзавод (5,8%) и Яндекс (4,6%).
Топ по дивидендной доходности
В подборке приведены бумаги с самой высокой дивидендной доходностью этого сезона, по которым реестр еще не закрыт.
Аномальную доходность предлагают бумаги Ашинского метзавода с дивидендами свыше 56% — крупнейшие в сезоне.
Из ликвидных бумаг выделяются Ростелеком, Селигдар, Газпром нефть и Банк Санкт-Петербург.
Чтобы не упустить из виду все дивидендные истории текущей осени, предлагаем воспользоваться стратегией доверительного управления «Дивидендная». Стратегия позволяет клиентам инвестировать в ликвидные акции крупных российских компаний с хорошими уровнями дивидендной доходности.
Ближайшие отсечки
На диаграмме показаны ближайшие дивидендные отсечки, а также приведена доходность по соответствующим бумагам.
На текущей неделе представится последняя возможность попасть в реестр акционеров компании «Мать и дитя». В фокусе — отсечки:
• Северсталь — 10 сентября
• ТГК-14 — 17 сентября
• Яндекс — 20 сентября
• ФосАгро — 22 сентября
Лайфхак. Используя маржинальное кредитование, можно уже сегодня увеличить позиции в акциях, не дожидаясь фактической выплаты дивидендов. Размер рекомендованных дивидендов уже известен, и на эту величину можно купить еще акций, пока рынок не поднялся еще выше. Когда дивиденды поступят, маржинальные позиции за счет них можно будет закрыть.
БКС Мир инвестиций
АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению вы можете найти на сайте: https://bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Тел.: +7 383 210-50-20.
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «БКС». С информацией об УК, в том числе декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться: https://bcs.ru/am/company/disclosure
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.
Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с расходами, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Услуги управляющего не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Общие сведения Стратегия «Дивидендная»: настоящая стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность индекса российских акций (Индекса МосБиржи). В основе стратегии лежит тщательный анализ отдельных эмитентов для инвестирования, в том числе методами top-down (на основе анализа макрофакторов) и bottom-up (отдельных эмитентов, отраслей).
Ориентиром для построения портфеля является структура Индекса МосБиржи; управляющий контролирует общее отклонение всех позиций относительно их долей в индексе. Валютой стратегии является российский рубль. Комиссия за управление составляет 2% (два процента) годовых. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (пятнадцать процентов). Срок действия договора — 3 (три) года. Комиссия upfront составляет 4,0% (четыре процента).