Криптовалютный рынок. Внешние риски

Определяющим драйвером динамики фьючерса IBIT продолжает оставаться геополитический контур. В понедельник котировки восстановили большую часть потерь пятницы, но дальнейшая динамика не столь однозначна. Техническая картина при этом поддерживает внешнюю неопределенность

В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.

Техническая картина

В понедельник фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 2,08%, закрывшись по $63,35. Объем торгов составил 561 млн руб. Сегодня фьючерс теряет 1,9%, до $62,1, а объем торгов с начала дня составляет около 400 млн руб.

Акции базового актива в понедельник выросли на 3,45%, цена закрытия — $61,8. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $3,12 млрд — средний. На премаркете сегодня акции падают на 2,9%.

Краткосрочная картина

История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT в понедельник открылись с гэпом вверх. Дневная свеча закрылась недалеко от максимума, ее тени короткие. При этом котировки восстановили потери конца предыдущей недели, что говорит о финале первой волны эмоциональных продаж.

• Внутридневная динамика была преимущественно восходящей, с небольшим откатом в конце торгов. Позитивно с точки зрения динамики после свечи «Доджи».

• До предыдущей локальной вершины, установленной 10–11 июня, остается менее 1,7% от закрытия понедельника. В то же время на премаркете акции фонда в значительном минусе. В случае снижения котировок по итогам вторника на графике сформируется сужающаяся клиновидная формация.

• В биткойне понедельник закрылся в плюсе, но свечой с длинной верхней тенью. Сужающаяся формация отражается не менее отчетливо, чем на графике фонда. Негативно в краткосрочном приближении.

• После значительного негатива в связи с развитием конфликта между Израилем и Ираном инвесторы продолжили вкладывать капитал в BTC ETF. Более того, объем притоков увеличился относительно пятницы. С этой точки зрения — позитивно, но геополитический фактор может кардинально изменить ситуацию. Подробнее о событиях на Ближнем Востоке расскажем далее.

Уровни сопротивления: 62,76 / 65 / 70 Уровни поддержки: 57,62 / 52,76 / 50,5

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 в понедельник вырос на 0,94%, фьючерс на индекс сегодня в минусе на 0,6%. Биткойн в понедельник повысился на 1,18%, сегодня — в минусе на 0,6%. Золото в понедельник потеряло в цене 1,39%, сегодня котировки драгоценного металла в плюсе на 0,2%.

• Индекс «Страха и жадности» — 53 (нейтрально).

• Суммарный приток в BTC ETF за 16 июня — $408,6 млн (средний).

Ключевые события

• Tron планирует выйти на IPO в США через обратное слияние с SRM Entertainment, котирующейся на NASDAQ. По данным Financial Times, руководитель компании Джастин Сан планирует внедрить бизнес-модель, схожую с известной компанией Strategy. Одним из партнеров Джастина в проекте может стать Эрик Трамп.

• Сенат США сегодня в 23:30 МСК проведет голосование по законопроекту «GENIUS». О причинах внимания к нему мы говорили в предыдущем материале.

• Криптогиганты Gemini и Coinbase готовятся к выходу на рынок ЕС. Это открывает им двери на единый рынок региона и знаменует собой важный этап в реализации нового крипторегламента ЕС Markets in Crypto Assets (MiCA).

Регламент позволяет членам ЕС выдавать лицензии, действующие по всему блоку. Однако не все довольны тем, с какой скоростью некоторые юрисдикции выдают разрешения.

• По итогам встречи страны G7 выступили за деэскалацию на Ближнем Востоке, но не призвали к немедленному прекращению конфликта между Израилем и Ираном. В заявлении отмечается, что Израиль имеет право на самооборону. Иран назван главным источником региональной нестабильности, возможность его владения ядерным оружием исключается.

• Дональд Трамп покинул саммит на день раньше. Причинами указываются фокус на израильско-иранском конфликте и стремление к «реальному прекращению» ядерного спора с Ираном.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать

Об инструменте

• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.

• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении БКС Мир инвестиций и личном кабинете веб-версии.

• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).

Полезные материалы:

• Финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам: новые возможности и перспективы

• Фьючерсы и опционы. Введение в деривативы

• Маржинальная торговля. Основы

БКС Мир инвестиций