Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на 0,16%, закрытие прошло на отметке 3,8 коп. Бумаги выглядели примерно на уровне рынка. Объем торгов составил более 702,2 млн руб.
Краткосрочная картина
Акции ВТБ вернулись к уровню 3,8 коп. Техническая картина в моменте выглядит нейтрально. Осцилляторы Bears и Bulls power не показывают выраженного превосходства покупателей или продавцов.
Кривая RSI на дневном графике движется в нейтральном направлении и не показывает перекупленности. 50-дневная скользящая средняя стремится к пересечению 200-дневной снизу вверх, об этом сигнале мы подробно говорили в прошлом обзоре.
Ближайшая цель покупателей находится в диапазоне 3,84–3,86 коп. Преодоление этих уровней способствует продолжению восходящей тенденции к 3,95 коп. Однако сейчас такая перспектива является среднесрочной и при позитивном внешнем фоне.
В краткосрочной перспективе более вероятным сценарием является смешанная динамика акций ВТБ в диапазоне 3,86–3,76 коп.
Негативным сценарием является ухудшение внешнего фона или негативные корпоративные новости. В таком случае акции ВТБ могут вернуться к 200-дневной скользящей средней — ниже 3,7 коп. Это может стать сигналом формирования нисходящей тенденции. Однако пока такой сценарий не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,36%, нефть Brent в плюсе на 0,45%.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акции ВТБ пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.
Сопротивления: 3,84 / 3,89 / 3,94
Поддержки: 3,73 / 3,68 / 3,65
Долгосрочная картина
С середины марта акции ВТБ находились в восходящей тенденции. Она была прервана в начале августа на фоне уменьшения дивидендов с 50% до 10% от чистой прибыли. Рынок отреагировал распродажей, что привело к формированию нисходящей тенденции, а цена была близка к мартовским значениям.
До середины октября акции ВТБ продолжали снижение, пока компания не объявила о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам 2020 г. — новость стала отличным драйвером роста цены акций.
50- и 200-недельные скользящие средние начали сигнализировать о развороте кривых в нейтральное направление. Кривые MACD продолжают демонстрировать формирование восходящей тенденции. Индикатор RSI находится немного выше нейтральной точки (50).
Возвращение к прежним дивидендам остается весомым драйвером роста. Для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше 3,9 коп., это откроет дорогу к уровням выше 4 коп. Котировки закрепились выше уровня 50-недельной скользящей средней — 3,7 коп. — положительный сигнал к продолжению роста. С учетом технических сигналов сейчас сценарий продолжения роста является основным.
Читайте также: Акции ВТБ. Стоит ли покупать
БКС Мир инвестиций