Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на +0,47%. Закрытие проходило на отметке 0,0432 руб. Бумаги выглядели несколько хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,68%.
Краткосрочная картина
Отскок наверх от нижней границы среднесрочного down-тренда (синие линии) оказался неудачным — котировки повторно тестируют данную линию сверху. Равные по высоте «медвежий» и «бычий» хвосты у последней свечи (дневной график) говорят о неопределенности в плане дальнейшего движения.
Трендовый индикатор ADX указывает на отсутствие краткосрочного тренда: линия тренда ADX упала к 20% (0-20% является зоной боковика), а линии покупателей и продавцов движутся горизонтально (признак отсутствия инициативы). Кривые MACD снижаются в зоне «быков» — признак ослабевания среднесрочного up-тренда.
Что касается осцилляторов, то они демонстрируют небольшое преобладание покупателей. Но стоит отметить что недавний сигнал на покупку по стохастику (выход из зоны перепроданности 0-20%) не смог возобновить фазу роста.
В целом краткосрочная картина нейтральная. Для планирования сделок рекомендуется дождаться сильных сигналов, а также выхода цены за пределы коридора 0,042-0,045 руб.
Неплохим сигналом на продажу может стать пересечение кривых EMA (10 и 15 периодов). Раньше подобные сигналы практически всегда срабатывали успешно (за исключением периодов флэта). При этом точка входа по сигналу обеспечивала высокий потенциал прибыли до возникновения обратного сигнала.
Но мой взгляд, к покупкам сейчас стоит относиться осторожнее, поскольку сохраняется риск полноценной коррекции среднесрочного растущего тренда. Один из серьезных сигналов на покупку — уверенный пробой зоны сопротивления 0,0444-0,045 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,19%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,06%. Сентябрьский фьючерс VTBR-9.19 на вечерней сессии потерял -0,50%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина нейтральная. Цена не смогла закрепиться над верхней границей долгосрочного down-тренда (текущее значение 0,0435 руб.). Дальнейшее падение может подтвердить активизацию долгосрочных продавцов от зеркального уровня 0,0444 руб. Хотя нужно учитывать, что верхняя граница нисходящего тренда является формальной (параллельный перенос нижней границы), т.к. не подтверждалась фактическими отскоками цены вниз.
В период с декабря по апрель 2017 г. наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться. Дальнейшая разгрузка осцилляторов от перекупленности может этому поспособствовать.
Первым признаком возобновления долгосрочного down-тренда потенциально станет уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.
Если котировки смогут преодолеть сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный down-тренд утратит силу. В этом случае среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 0,042 / 0,0395 / 0,038 / 0,0361
Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,045 / 0,04715 / 0,049
БКС Брокер