Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на 1,23%, закрытие прошло на отметке 3,65 коп. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 1,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ВТБ последние несколько торговых сессий тестируют сильное сопротивление 200-дневной скользящей средней на уровне около 3,66 коп. Закрепиться выше и продолжить устойчивый рост пока не получается из-за давления со стороны внешнего фона. Осцилляторы Bears и Bulls power сигнализируют о нарастающей силе продавцов.
Кривая RSI на дневном графике находится ниже зоны перекупленности, а значит пространство для роста есть. Внешний фон утром постепенно улучшается, что может поддержать покупателей для закрепления выше 200-дневной скользящей средней. Дальнейшей целью станет уровень 3,75 коп. Пройдя его снизу вверх, можно говорить о продолжении восходящей тенденции с ориентирами выше 3,9 коп.
Стоит отметить, что при продолжении роста кривая RSI вскоре может показать перекупленность, а значит можно ожидать коррекции. При этом глубокой просадки не ожидается, так как среднесрочные взгляды остаются положительными. О смене сентимента может сообщить пробой уровня 3,45 коп. сверху вниз. В этом случае нисходящая тенденция может вернуться, а ориентиры опустятся ниже 3,4 коп. Такой сценарий не исключен, но пока не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу незначительно снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растет на 0,32%, контракты по нефти Brent прибавляют на 0,27% и находятся около уровня $45,1.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.
Сопротивления: 3,75 / 3,81 / 3,88
Поддержки: 3,51 / 3,45 / 3,4
Долгосрочная картина
С середины марта акции ВТБ находились в восходящей тенденции. Она была прервана в начале августа на фоне уменьшения дивидендов с 50% до 10% от чистой прибыли. Рынок отреагировал распродажей, что привело к формированию нисходящей тенденции, а цена была близка к мартовским значениям.
До середины октября акции ВТБ продолжали снижение, пока компания не объявила о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам 2020 г. — новость стала отличным драйвером роста цены акций.
Трендовые индикаторы на недельном графике смотрят вниз. Кривые MACD начали демонстрировать формирование восходящей тенденции. Индикатор RSI не показывает роста или снижения и находится немного выше нейтральной точки (50).
Возвращение к прежним дивидендам остается весомым драйвером роста. Для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше 3,75 коп., это откроет дорогу к уровням выше 4 коп. Котировки закрепились выше уровня 50-недельной скользящей средней — 3,7 коп. — положительный сигнал к продолжению роста. С учетом технических сигналов сейчас сценарий с продолжением роста является основным.
БКС Мир инвестиций