Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на 0,82%, закрытие прошло на отметке 3,81 коп. Бумаги выглядели немного лучше рынка. Объем торгов составил более 1,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
Покупатели сдержали снижение ВТБ под скользящие средние и преодолели прошлое сопротивление на уровне 3,8 коп. Техническая картина пока оценивается нейтрально. На дневном графике кривые MACD наложились друг на друга, а RSI находится немного выше нейтрального значения (50).
Внешний фон сегодня утром складывается негативно и может поддержать продавцов. Не исключается очередной тест скользящих средних. Их преодоление сверху вниз послужит негативным сигналом к тесту 3,7–3,65 коп.
При нормализации внешнего фона можно ожидать дальнейшего роста, так как среднесрочной взгляд остается умеренно позитивным. Сперва покупателям нужно преодолеть 3,85 коп., что откроет дорогу к 3,9 коп., где ранее не удавалось пройти сопротивление. Когда этот уровень также будет пройден снизу вверх, можно говорить о продолжении фазы роста.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,13%, нефть Brent в минусе на 0,91% и находится около уровня $64.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.
Сопротивления: 3,85 / 3,9 / 3,95
Поддержки: 3,75 / 3,7 / 3,65
Долгосрочная картина
С середины марта 2020 г. акции ВТБ находились в восходящей тенденции. Она была прервана в начале августа на фоне уменьшения дивидендов с 50% до 10% от чистой прибыли. Рынок отреагировал распродажей, что привело к формированию нисходящей тенденции, а цена была близка к мартовским значениям.
До середины октября акции ВТБ продолжали снижение, пока компания не объявила о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам 2020 г. — новость стала отличным драйвером роста цены акций.
50- и 200-недельные скользящие средние начали сигнализировать о развороте кривых в нейтральное направление. Кривые MACD стремятся к пересечению, однако пока рано говорить о смене тренда. Индикатор RSI находится у нейтральной точки (50).
Возвращение к прежним дивидендам остается весомым драйвером роста. Для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше 4,2 коп., это откроет дорогу к уровням выше 4,5 коп. Котировки вновь тестируют 50-недельную скользящую среднюю — 3,75 коп. и не могут устойчиво удерживаться выше. С учетом технических аспектов сценарий продолжения роста является основным. Но пока существует давление рынка и внешнего фона, рост может быть отложен.
Читайте также: Доколе акции ВТБ будут проигрывать рынку
БКС Мир инвестиций