Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на +2,49%. Закрытие проходило на отметке 0,0393 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,93%.
Краткосрочная картина
Краткосрочная картина осторожно позитивная. На позапрошлой сессии сформировалась свечная модель «бычьего» типа «Крест Харами». Данная формация является достаточно надежной и усиливается тем, что вторая свеча открылась с гэпом ближе к цене открытия первой свечи.
На текущий момент дополнительно сформировались следующие позитивные факторы:
- сигналы на покупку по осцилляторам RSI и Stochastic;
- «перегрев» краткосрочного нисходящего тренда согласно ADX;
- последняя свеча на дневном графике перекрывает падение трех предыдущих, вернув котировки в пределы синего канала;
- цена отскочила от нижней границы Envelopes (оранжевый пунктир), повышая вероятность продолжить подъем.
Тем не менее «медвежья» тенденция остается актуальной, что подтверждают трендовые индикаторы. Быстрая кривая MACD снижается в минусовой зоне под сигнальной кривой. Линия продавцов ADX находится выше линии покупателей. Но данные индикаторы вероятно подадут сигналы на покупку в случае роста котировок в ближайшие сессии.
Технический позитив сдерживается тем, что даже в случае роста к 0,04 руб. или несколько выше цена останется в пределах нисходящего синего канала. Тревогу у среднесрочных продавцов может вызвать пробой сопротивления 0,0415 руб. Другим сигналом на закрытие коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR (шаг – 0,01).
На мой взгляд, вероятность продолжить краткосрочный нисходящий тренд от 0,045 руб. еще есть. Но краткосрочная картина сейчас не располагает к продажам. Текущий сценарий: подъем не выше 0,04-0,0405 руб. с последующим снижением в рамках синего канала.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,24%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,50%. Сентябрьский фьючерс VTBR-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,23%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина осторожно негативная, но сменится на умеренно негативную в случае закрепления цены под нижней границей среднесрочного up-тренда (розовые линии). С декабря по апрель 2017 г. уже наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда (голубые линии) сломить долгосрочный нисходящий. Это возможно и сейчас.
Серьезным признаком возобновления долгосрочного down-тренда может стать уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном графике. Но не в перспективе ближайших недель. Перепроданность по осциллятору Stochastic может помочь вернуться к 0,04 руб.
Если котировки преодолеют сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный «медвежий» утратит силу. В этом случае среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик с новыми границами. Но подобный сценарий сейчас маловероятен.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 0,038 / 0,0361 / 0,03485 / 0,0332 / 0,03
Уровни сопротивления: 0,0395 / 0,0401 / 0,0415 / 0,04285 / 0,0444
БКС Брокер