Личный кабинет

ВТБ. Волна падения угрожает развернуть тренд

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ снизились на -0,62%. Закрытие проходило на отметке 0,0422 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,39%.

Краткосрочная картина

В последние торговые сессии образовалась волна падения, которая угрожает выходом из границ среднесрочного растущего тренда (синие линии). Кривые EMA (7 и 10 периодов) почти пересеклись. В совокупности с потенциальным пробоем нижней границы текущего тренда (0,0422 руб.) сигнал на продажу по EMA выступит основанием для закрытия среднесрочных лонгов.

Уже сформировался целый ряд негативных факторов:

- быстрая линия MACD пересекла медленную сверху (сигнал на продажу);
- линия «медведей» ADX пересекла линию «быков» снизу (сигнал на продажу);
- осциллятор RSI еще не полностью разгрузился от перекупленности.


Однако среднесрочный позитив поддерживается тем, что синие границы тренда пока что удерживаются. Даже выход за их пределы вниз не гарантирует смены тенденции. К тому же стохастический осциллятор находится в глубокой перепроданности (фактор роста).

Таким образом, техническая картина неопределенная. Волна падения пытается противостоять среднесрочному up-тренду, что может спровоцировать формирование краткосрочного down-тренда или боковика.

На мой взгляд, продолжение фазы роста стоит рассматривать только после пробоя наверх 0,0444 руб. При этом к продаже бумаг стоит отнестись с осторожностью, поскольку указанные сигналы на продажу иногда срабатывали неудачно. Но сигнал по EMA можно считать достаточно надежным. В случае пробоя вниз 0,042 руб. ближайшие остановки находятся в районе 0,0412 руб. и 0,0395-0,0399 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,33%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +1,86%. Сентябрьский фьючерс VTBR-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,89%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Цена не смогла закрепиться над верхней границей долгосрочного down-тренда (текущее значение 0,0435 руб.). Дальнейшее падение может подтвердить активизацию долгосрочных продавцов от зеркального уровня 0,0444 руб.

В период с декабря по апрель 2017 г. наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться. Перекупленность акций по осцилляторам этому способствует.


Первым признаком возобновления долгосрочного down-тренда потенциально станет уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.

Если котировки смогут преодолеть сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный down-тренд утратит силу. В этом случае среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,042 / 0,0395 / 0,038 / 0,0361
Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,0453 / 0,04715

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 23 августа 2019
ВТБ
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться