Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на +0,52%. Закрытие проходило на отметке 0,03565 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,20%.
Краткосрочная картина
Реализуется ранее приведенный сценарий: цена закрепилась над текущей поддержкой 0,0355 руб. с потенциалом роста. Ближайшие остановки в случае подъема — 0,0361 руб. и 0,0370 руб. Технические ожидания умеренно положительные.
В пользу роста свидетельствуют следующие факторы:
- покупатели удерживают котировки выше уровня 0,0355 руб. (наглядно видно на 4-часовом графике);
- на дневном таймфрйеме сработавший «бычий» сигнал по MACD (пересечение основной линией сигнальной снизу-вверх) все еще имеет потенциал раскрытия исходя из ретроспективы;
- неуспешно сработал негативный сигнал по стохастику (выход из перекупленности) на дневке, при этом согласно индексу RSI, продолжается натиск покупателей — значение показателя превысило 50%.
На прошлой неделе цена пробила зоны сопротивления: нисходящий тренд и экспоненциальную скользящую среднюю (20 периодов). Это является первым, но не безусловным признаком продолжения локального up-тренда. На горизонте 2 месяцев (дневной график) ранее мы наблюдали 2 ложных пробоя обеих полос одновременно.
Соответственно, при возврате котировок ниже данных опорных линий, мы можем наблюдать пробой вниз 0, 347 руб. с потенциальным снижением в район 0,0337 руб. Неплохим «медвежьим» сигналом (4-часовой таймфрейм) может также служить пересечение основной линией MACD сигнальной сверху-вниз с последующем пересечением кривыми нулевой отметки (усиление нисходящей тенденции).
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,23%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,49%. Мартовский фьючерс VTBR-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,06%.
Долгосрочная картина
Глобальная картина: устойчивый нисходящий тренд, сформированный в 2017 г. До критической перепроданности (20%) в инструменте по RSI на недельном графике еще далеко. Однако видна восходящая коррекция, как это происходило раньше при достижении индикатором значений в районе 30%. В акциях наметились- технические признаки остановки нисходящей фазы.
Возник первый фактор остановки фазы снижения в инструменте на недельном графике — пробой вверх наклонного нисходящего тренда (сейчас в районе 0,035 руб.). Более сильными сигналами -могут служить:
- закрепление цены выше сопротивления 0,037 руб.;
- сближение быстрой и медленной (20 и 40 периодов соответственно) экспоненциальных скользящих средних.
Уровни поддержки: 0,0355 / 0,0347 / 0,0337
Уровни сопротивления: 0,0361 / 0,037 / 0,0383
БКС Брокер