15 ноября 2019

ВТБ. Угроза коррекции актуальна

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ снизились на -0,56%. Закрытие проходило на отметке 0,04707 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,39%.

Краткосрочная картина

После выхода наверх их «восходящего треугольника» (серая область) бумаги вначале рванули наверх, а сейчас определяются с направлением в диапазоне 0,0465–0,048 руб. Потенциал фигуры сохраняется вплоть до 0,05–0,0505 руб., с этой точки зрения шансы на рост есть.

Осцилляторы свидетельствуют о перекупленности акций, возник сигнал на продажу по стохастику. Трендовая линия индикатора ADX (синяя) достигла зоны «перегрева» 50-100%, что раньше почти всегда приводило к смене тенденции на противоположную. Все это негативные факторы, поэтому покупку возле текущих уровней сложно назвать надежной точкой входа.

Таким образом, «бычий» тренд от 0,033–0,035 руб. остается в силе, но технические индикаторы требуют полноценной коррекции вниз. Нет проблем протестировать поддержку 0,0457 руб. В случае пробоя данной уровня следующей остановкой может стать 0,044–0,0445 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,32%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,43%. Декабрьский фьючерс VTBR-12.19 на вечерней сессии прибавил +0,23%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Акции растут в пределах среднесрочного up-тренда с границами в виде красных линий. Позади остались прежние границы долгосрочного down-тренда (серые линии). На данный момент предпосылок для быстрого возврата в фазу падения немного, но перекупленность по осцилляторам все же требует коррекции.

На мой взгляд, если в ближайшее время удастся закрепиться 0,048 руб., то долгосрочный «медвежий» тренд сильно пошатнется. Негативный сценарий предполагает возобновление down-тренда после падения к поддержке 0,038 руб. и ниже., что пока маловероятно.