14 октября 2021

ВТБ. Поддержка устояла, что дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ упали на 0,51%, закрытие прошло на отметке 5,51 коп. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 3,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В акциях ВТБ реализовался умеренно негативный сценарий из-за ухудшения внешнего фона — котировки опустились к поддержке 5,48 коп. Техническая картина пока остается умеренно позитивной, особенно после некоторой разгрузки индикатора RSI.

Сегодня внешний фон выглядит стабильно, что может поддержать консолидацию акций ВТБ около поддержки. Его улучшение даст стимул для новой волны роста. В среднесрочной перспективе пробой 5,65 коп. снизу вверх открывает дорогу к 5,75 коп., что выглядит фундаментально оправдано.

В то же время краткосрочные риски остаются: акции еще могут опуститься под 5,48 коп. в случае ухудшения внешнего фона. Это дает возможность для спуска в сторону 5,31 коп., где расположена EMA21.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду к завершению торгов незначительно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,29%, нефть Brent в плюсе на 0,38% и находится на уровне $83,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет рядом с уровнем закрытия среды.

Уровни сопротивления: 5,65 / 5,75 / 5,8
Уровни поддержки: 5,48 / 5,31 / 5,15–5,1

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания по бумаге умеренно позитивные. По итогам II квартала 2021 г. ВТБ продемонстрировал новый рекордный квартальный уровень прибыли, что стало сильным драйвером для роста. Менеджмент планирует, что оставшаяся часть года будет успешной, а цели по прибыли за год, которая была увеличена до 295 млрд руб., будут достигнуты. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего роста котировок.

После обновления локальных вершин в этом году началась коррекция, которая сейчас активно выкупается, а котировки стремятся к обновлению максимумов. Общая картина остается растущей. Пока акции выше 4,4 коп., актуальные цели находятся около 6,2 коп. Промежуточным техническим препятствием выступает зона 5,55–5,7 коп.

Еще на недельном графике развивается Золотое пересечение — EMA50 пересекла EMA200 снизу вверх, что говорит о возможности значительного роста. На старте сигнал может оказаться ложным: даже если цена вырастет, есть риск отскока вниз.