Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ опустились на -0,06%. Закрытие проходило на отметке 0,03628 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,40%.
Краткосрочная картина
Техническая картина осторожно негативная. Трендовые индикаторы (ADX, MACD) на дневном и 4-часовом графиках указывают в целом на отсутствие тренда. Это логично, учитывая что котировки пока так и не вышли за пределы треугольника (оранжевые линии), продолжающегося уже пятый месяц.
Негативным факторами на данный момент выступают (дневной таймфрейм) нисходящие максимумы (розовая линия) в рамках треугольника — признак вероятного давления продавцов. Однако осцилляторы (дневной и 4-часовой графики) говорят об отсутствии сентимента.
20-периодная скользящая средняя (EMA) на дневном таймфрейме движется вокруг горизонтальной оси в районе 0,0362 руб. Колебания трендовой кривой затухают, подтверждая боковое движение в инструменте.
На мой взгляд, на среднесрочном горизонте более вероятен негативный исход: пробой вниз нижней границей треугольника (сейчас 0,0361 руб.). Ближайшая значимая остановка в таком случае — 0,0351 руб., после потенциального преодоления которого открывается путь в сторону 0,033 руб.
При позитивном сценарии произойдет выход из треугольника наверх с последующим тестированием зоны сопротивления 0,038-0,0385 руб. Для окончательного формирования среднесрочной тенденции цене необходимо закрепиться за пределами канала 0,033-0,0395 руб., чего в ближайшие одну-две недели не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,05%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,01%. Июньский фьючерс VTBR-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,06%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина осторожно негативная. Бумаги уже полгода торгуются в пределах канала 0,033-0,0395 руб. При этом наблюдается сужение колебаний к центру данного диапазона.
На недельном таймфрейме сформировалась фигура «треугольник». В теории паттерн возникает перед продолжением глобального тренда, в данном случае — нисходящего. Отметим, что осцилляторы указывают на незначительный перевес в сторону «медведей».
О формировании тенденции можно будет говорить не ранее, чем после закрепления за пределами диапазона 0,033-0,0395 руб.
Уровни поддержки: 0,03565 / 0,0351 / 0,0348 / 0,034 / 0,033
Уровни сопротивления: 0,0369 / 0,038 / 0,0385 / 0,0395 / 0,041
БКС Брокер