8 апреля 2019

ВТБ. Бумаги торгуются на нейтральной территории

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ опустились на -0,49%. Закрытие проходило на отметке 0,03632 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,22%.

Краткосрочная картина

Техническая картина осторожно негативная. Трендовые индикаторы (ADX, MACD) на дневном и 4-часовом графиках указывают в целом на отсутствие тренда. Это логично, учитывая что котировки пока так и не вышли за пределы треугольника, продолжающегося уже пятый месяц.

Негативными факторами на данный момент выступают (дневной таймфрейм):

- сформировался сигнал падения согласно стохастическому осциллятору: кривая показателя выходит из области критической перекупленности 80-100%, что уже отражается в падении цены;
- наблюдаются нисходящие максимумы (розовая линия) в рамках треугольника — признак вероятного давления продавцов.

Тем не менее, о выходе из треугольника в краткосрочной перспективе говорить рано. 20-периодная скользящая средняя (EMA) движется вокруг горизонтальной оси в районе 0,0362 руб. Колебания трендовой кривой затухают, подтверждая боковое движение в инструменте.

На мой взгляд, на среднесрочном горизонте более вероятен негативный исход: пробой вниз нижней границей треугольника (сейчас 0,0359 руб.). Ближайшая значимая остановка в таком случае — 0,0351 руб., после потенциального преодоления которого открывается путь в сторону 0,033 руб.

При позитивном сценарии произойдет выход из треугольника наверх с последующим тестированием зоны сопротивления 0,038-0,0385 руб. Для окончательного формирования среднесрочной тенденции цене необходимо закрепиться за пределами канала 0,033-0,0395 руб., чего в ближайшие две-три недели не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,17%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,50%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно негативная. Бумаги уже полгода торгуются в пределах канала 0,033-0,0395 руб. При этом наблюдается сужение колебаний к центру данного диапазона.

На недельном таймфрейме сформировалась фигура «треугольник». В теории паттерн возникает перед продолжением глобального тренда, в данном случае — нисходящего.