Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на 0,21%, закрытие прошло на отметке 3,78 коп. Бумаги выглядели немного хуже рынка. Объем торгов составил более 1,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ВТБ несколько торговых сессий тестируют сопротивление — 3,8 коп. Ранее, в июне и августе, закрепиться выше не удавалось, после чего начиналась нисходящая тенденция. В текущей ситуации ВТБ имеет драйверы роста и способен продолжить рост.
Перекупленности на дневном графике не наблюдается, как и наличия дивергенций. С технической стороны основным сценарием остается продолжение роста, после чего может настать коррекция. Для этого нужно закрепиться выше 3,8 коп., тогда дальнейшим ориентиром станут уровни выше 3,9 коп.
Если цена все же отскочит от 3,8 коп., как это было ранее, и начнет снижаться к 3,7 коп., сейчас это будет расценено как локальная коррекция, а не смена направления.
О смене сентимента может сообщить пробой 3,6 коп. сверху вниз. Ориентиры в этом случае опустятся ниже 3,55 коп. Такой сценарий пока не исключен, но не ожидается в ближайшее время.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,24%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,41% и находятся около уровня $49.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.
Сопротивления: 3,8 / 3,85 / 3,88
Поддержки: 3,65 / 3,6 / 3,5
Долгосрочная картина
С середины марта акции ВТБ находились в восходящей тенденции. Она была прервана в начале августа на фоне уменьшения дивидендов с 50% до 10% от чистой прибыли. Рынок отреагировал распродажей, что привело к формированию нисходящей тенденции, а цена была близка к мартовским значениям.
До середины октября акции ВТБ продолжали снижение, пока компания не объявила о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам 2020 г. — новость стала отличным драйвером роста цены акций.
50- и 200-недельные скользящие средние начали сигнализировать о развороте кривых в нейтральное направление. Кривые MACD продолжают демонстрировать формирование восходящей тенденции. Индикатор RSI находится немного выше нейтральной точки (50).
Возвращение к прежним дивидендам остается весомым драйвером роста. Для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше 3,9 коп., это откроет дорогу к уровням выше 4 коп. Котировки закрепились выше уровня 50-недельной скользящей средней — 3,7 коп. — положительный сигнал к продолжению роста. С учетом технических сигналов сейчас сценарий продолжения роста является основным.
Читайте также: Акции ВТБ. Стоит ли покупать
БКС Мир инвестиций