ВТБ. 10%-ая просадка выкуплена. Что будет дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ выросли на +0,70%. Закрытие проходило на отметке 0,0390 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,98%.

Краткосрочная картина

После недавнего торможения в период с 28 мая по 4 июня (синяя область) в диапазоне 0,0361-0,0372 руб. наблюдается восходящий импульс к верхней границе долгосрочного боковика 0,033-0,0395 руб. Возле данной отметки повышается риск разворота или коррекции.

Техническая картина неоднозначная. После отскока вниз (23 мая) от ключевого сопротивления 0,0395 руб. нижняя граница флэта (0,033 руб.) так и не была достигнута. Котировки направляются тестировать 0,0395 руб. второй раз за последний месяц. Пробой можно будет считать успешным в случае закрепления выше данной отметки на таймфрейме 4 часа или старше.

Оба осциллятора RSI и Stochastic достигли перекупленности, разгрузка которой может стать причиной неудачного тестирования 0,0395 руб. Важно понимать, что среднесрочный тренд в акциях отсутствует. Первичный сигнал формирования тенденции роста — обновление локального максимума (0,0398 руб.) с последующим ускорением в сторону 0,0422 руб.

Индикаторы тренда свидетельствуют о краткосрочном преобладании «быков». Однако 40-периодная скользящая средняя (EMA) демонстрирует нейтральные настроения на длинном горизонте. Кривая развернулась наверх, но пока в пределах коридора 0,0355-0,037 руб. (серая область) — без обновления среднесрочных максимумов. Тем не менее, с начала текущего года на графике сложились восходящие минимумы и максимумы — небольшой позитивный признак, поскольку канал расходящийся.

На мой взгляд, несколько более вероятен негативный краткосрочный сценарий: падение вплоть до 0,037 руб. с предварительной попыткой роста выше сопротивления 0,0395-0,04 руб. (ложный пробой). Среднесрочный прогноз пока что нейтральный.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,14%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +1,38%. Июньский фьючерс VTBR-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,18%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Акции уже более полугода торгуются в пределах канала 0,033-0,0395 руб. Сейчас котировки находятся в верхней части данного диапазона. Необходимо учитывать дивидендный гэп 21 июня, который помешает цене закрепиться выше боковика.

Осцилляторы демонстрируют небольшой перевес сил в сторону покупателей. Плоская «бычья» дивергенция согласно RSI раскрылась в обновлении полугодового максимума, но без формирования восходящей тенденции.

Первым признаком появления тренда потенциально выступит уверенное закрепление за пределами диапазона 0,033-0,0395 руб. на недельном таймфрейме.

Уровни поддержки: 0,0385 / 0,038 / 0,0372 / 0,0361 / 0,03485 / 0,034 / 0,033
Уровни сопротивления: 0,0395 / 0,041 / 0,0422 / 0,0445 / 0,0453

БКС Брокер