Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ упали на 0,65%, закрытие прошло на отметке 3,42 коп. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 482,1 млн руб.
Краткосрочная картина
В акциях ВТБ вновь видна сила продавцов, судя по осцилляторам Bears и Bulls power. Семь торговых сессий подряд котировки находятся между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления в диапазоне 3,36–3,48 коп. Таким образом, на дневном графике формируется «прямоугольник» — графическая фигура продолжения основной тенденции, в нашем случае — нисходящей.
Кривая RSI движется в сторону перепроданности, но пространство для снижения цены еще есть. С учетом внешнего фона, а также принимая во внимание прохождение дивидендной отсечки и ожидаемый гэп с утра, можно предположить, что сегодня будет протестирован уровень 3,39 коп. Пробой технической поддержи приведет к продолжению нисходящей тенденции. Ориентиры сместятся в сторону 3,30 коп.
В случае смены сентимента можно ожидать выхода выше сопротивления 3,5 коп. В таком сценарии ориентиры сместятся в сторону 3,55–3,57 коп., где проходит 50-дневная скользящая средняя. Ее пробой может положительно повлиять на возобновление восходящей тенденции. Однако конкретно сегодня подобный вариант развития событий ожидать сложно.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижается на 0,25%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,1% и находятся около уровня $40,5.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов и дивидендной отсечки можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет ниже уровня закрытия четверга более чем на 1%.
Сопротивления: 3,48 / 3,58 / 3,65
Поддержки: 3,39 / 3,36 / 3,30
Долгосрочная картина
После мартовского обвала бумаги ВТБ плавно восстанавливались в течение более 3 месяцев. Акции смогли закрыть мартовский гэп, но позитивная динамика тут же сменилась падением. Банк выплатит в качестве дивидендов лишь 10% от чистой прибыли за 2019 г., в то время как инвесторы рассчитывали на 50%. Участники рынка отреагировали распродажами, на недельном графике сформировалась сильная медвежья свеча.
Негативные настроения среди инвесторов усиливаются, что опустило цену к уровням 3,45 и ниже. Новый ориентир сместился к 3,30 коп. При этом потенциальный пробой сопротивления на уровне 3,8 коп. может привести к возобновлению восходящего тренда и открыть путь к 3,9–4,1 коп., однако пока такой сценарий не на повестке дня.
Трендовые индикаторы на недельном графике смотрят вниз. Индикатор RSI на недельном графике медленно направлен в сторону перепроданности. MACD замер на одном месте, его кривые наложились друг на друга, что говорит о неопределенности в направлении тренда.
БКС Мир инвестиций