ВТБ. Противостояние за краткосрочный тренд

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ снизились на -0,70%. Закрытие проходило на отметке 0,0425 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,18%.

Краткосрочная картина

Треугольник, сформировавшийся на дневном таймфрейме, остается актуальным. В теории фигура завершается продолжением тренда, в нашем случае — восходящего. Но нужно учитывать, что фигуры не всегда отрабатываются успешно. Например, треугольник за 23 октября — 6 ноября 2018 г. сломил тренд.

Также важно заметить, что сейчас котировки находятся вблизи верхней границы долгосрочного down-тренда (более наглядно на недельном графике). Это может помешать продолжить среднесрочный подъем.

Индикатор тренда ADX, а также переход кривых EMA (10 и 15 периодов) в горизонталь подтверждают отсутствие настроений. Линии MACD остаются в зоне «быков» (признак актуальности среднесрочного up-тренда), но быстрая кривая уже упала ниже медленной (ослабевание покупателей).

Что касается осцилляторов, то RSI демонстрируют отсутствие инициативы, а стохастик говорит о перепроданности акций. Стоит отметить что недавний сигнал на покупку по стохастику (выход из зоны перепроданности 0-20%) не смог возобновить фазу роста.

Краткосрочная картина остается нейтральной. Для планирования сделок рекомендуется дождаться сильных сигналов, в том числе выхода цены за пределы треугольника с текущим диапазоном 0,0423-0,04345 руб.

Неплохим сигналом на продажу может дополнительно стать пересечение кривых EMA (10 и 15 периодов). Раньше подобные сигналы практически всегда срабатывали успешно. При этом точка входа по сигналу обеспечивала высокий потенциал прибыли до возникновения обратного сигнала.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно-негативный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,07%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,28%. Сентябрьский фьючерс VTBR-9.19 на вечерней сессии потерял -0,58%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Цена определяется с направлением возле верхней границы долгосрочного down-тренда (текущее значение 0,0428 руб.). Отскок вниз может подтвердить активизацию долгосрочных продавцов от зеркального уровня 0,0444 руб.

Но нужно учитывать, что верхняя граница «медвежьего» тренда является формальной (параллельный перенос нижней границы), так как не подтверждалась несколькими отскоками цены вниз.

В период с декабря по апрель 2017 г. наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда (голубые линии) сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться. Дальнейшая разгрузка осцилляторов от перекупленности может этому поспособствовать.

Первым признаком возобновления долгосрочного down-тренда потенциально станет уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.

Если котировки смогут преодолеть сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный down-тренд утратит силу. В этом случае среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,042 / 0,0395 / 0,038 / 0,0361
Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,045 / 0,04715 / 0,049

БКС Брокер