28 апреля 2014

Транснефть: Минимальная цель падения практически достигнута, торговлю строим вокруг уровня поддержки

Пока весь российский рынок в понедельник отчаянно лихорадит под прессом новых санкций к ряду лиц и компаний РФ со стороны Запада, бумаги Транснефти уверенно растут, частично отыгрывая падение пятницы. Несмотря на снижение прошлой недели, акции компании по-прежнему остаются в верхней части бокового канала последних месяцев.

Глобальная картина на графике акций Транснефти осталась прежней, консолидация на подходе к зоне исторических максимумов, судя по всему, продлится еще определенное время.

Зато картина краткосрочная меняется довольно стремительно, уверенный рост с середины марта по середу апреля сменился парой неделей стояния в узком диапазоне, а уже за прошлую неделю мы увидели формирование разворотной формации и резкий выход в обратном направлении.

В момент достижения отметки 82000 рублей за акцию мы рекомендовали закрывать спекулятивные «лонги», так как негативный внешний фон в совокупности с локальной перекупленностью бумаг компании и близостью зоны абсолютных максимумов накладывали дополнительное давление на потенциальных покупателей.

Картина на 4-х часовом графике рисуется довольно техничная, формирование фигуры «Голова и Плечи» состоялось как «по учебнику», после чего цены стремительно достигли ближайшей цели (высота фигуры).

Минусом в этой ситуации стало лишь то, что для тех, кто не рискнул «переворачиваться» (открывать позиции в направлении, противоположном основному предшествующему тренду) на уровне 82000 рублей, или хотя бы в момент формирования «правого плеча», возможности открыть сбалансированные продажи уже не представилось.

Как бы то ни было, середина боковика 70000-82000 рублей почти достигнута, и дальше можно использовать уровень 76000 рублей для построения дальнейшего спекулятивного плана: покупки от уровня с небольшим «стопом», в случае пробития вниз — фиксация убытка и «переворот».

Стратегические покупки для тех, кто не стал делать частичную полную (частичную) фиксацию на более высоких уровнях, сейчас закрывать смысла нет никакого, ключевые зоны еще далеко.

Рис.1: график акций Транснефти (часы)