25 ноября 2019

Татнефть АП. Отскок вниз или обновление максимумов. Выбираем направление

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Татнефть АП выросли на 0,67%. Закрытие проходило на отметке 679,5 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,17%.

Краткосрочная картина

Текущая картина умеренно позитивная. Подтверждается актуальность предыдущего прогноза: пробой сопротивления 680 руб. с последующим ростом к 2-месячному максимуму 684,7 руб. Сохраняется потенциал волны роста от нижней границы локального восходящего канала (розовая линия). Однако сейчас приблизились к отметке 680 руб., и риски отскока вниз выросли.

30-периодная EMA направлена наверх, а линии MACD растут в зоне быков. Тем не менее есть риск срабатывания сигнала на продажу по MACD: быстрая линия близка к пересечению сигнальной кривой сверху. К тому же осцилляторы указывают на перекупленность бумаг. Таким образом, смена краткосрочной тенденции на нисходящую пока не предполагается. Возможна коррекция, но не ниже минимума прошлого дня (674,2 руб.).

Текущий прогноз: пробой сопротивления 680 руб. с дальнейшим ростом к 685 руб. При менее вероятном негативном прогнозе пробьем нижнюю границу локального восходящего канала (розовая линия). В таком случае направимся к локальному минимуму 665,6 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,23%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,25%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. С середины 2016 г. котировки находятся в долгосрочном растущем тренде (оранжевые линии). Также позитивным признаком является развитие отскока наверх от его нижней границы с начала сентября. Однако последние несколько месяцев наблюдается торможение восходящей тенденции (серая область).

В перспективе 2-х месяцев вполне можем обновить абсолютный максимум 690,7 руб. Это подтверждается ростом 30-периодной EMA и расположением линий MACD в плюсовой области. К тому же MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу. После преодоления абсолютного максимума следующей остановкой может стать круглая отметка 700 руб.