Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Татнефть АП выросли на 0,35%. Закрытие проходило на отметке 738,2 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на 0,35%.
Краткосрочная картина
После 2-недельного ралли котировок развивается отскок вниз от 750 руб. Пробитая вверх на прошлой неделе розовая линия теперь может выступить поддержкой для котировок. На пути к ней не наблюдается значимых преград. Дополнительное давление на цену оказывает верхняя граница долгосрочного up-тренда (оранжевая линия) и сигнал на продажу по стохастику (выход из зоны перекупленности).
Смягчает технический негатив выкупной хвост на последней дневной свече: вчерашнее падение на 1% было полностью отыграно с закрытием дня в плюсе. На мой взгляд, этого фактора недостаточно для разворота котировок к абсолютному максимуму 750 руб.
Текущий прогноз: падение котировок к розовой линии поддержки с вероятным пробоем вниз. В таком случае направимся в сторону 695 руб. При менее вероятном позитивном прогнозе обновим исторический максимум 750 руб. с дальнейшим ростом в сторону уровня Фибоначчи 780 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,05%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,09%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. границы долгосрочного растущего тренда сейчас рассматриваются как приоритетные для долгосрочного прогноза.
Актуальность оранжевой тенденции подтверждается ростом 50-периодной EMA и расположением линий MACD в плюсовой области. Тем не менее стремительно возросли риски отскока вниз от ее верхней границы: осцилляторы на недельном таймфрейме указывают на перекупленность бумаг.
В случае выхода из оранжевого тренда наверх следующими остановками могут стать уровни Фибоначчи — 780 и 815 руб. (база 645–750). В целом ожидается сохранение растущей оранжевой тенденции.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 682 / 680 / 674 / 645
Уровни сопротивления: 750 / 780 / 815
БКС Брокер