18 ноября 2019

Татнефть АП. Готовы пробить месячный тренд. Куда направимся

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Татнефть АП упали на -0,19%. Закрытие проходило на отметке 670,7 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,42%.

Краткосрочная картина

Текущая картина осторожно негативная. В силе остается краткосрочная восходящая тенденция (розовые линии). Последние 2 недели на нижнюю границу котировки оказывают сильное давление в виде повторных тестирований и ложного пробоя 13 ноября. Дополнительным негативным признаком являются падающие максимумы от 690,7 руб.

К выходу из краткосрочной растущей тенденции вниз подталкивает потенциальный сигнал на продажу по MACD: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую сверху.

На мой взгляд, негативные факторы перевешивают, но в небольшой степени. Для более уверенных спекулятивных продаж стоит дождаться формирования 2-х дневных свечей под краткосрочным восходящим трендом (розовые линии). В таком случае можем упасть до 30-периодной EMA (красная кривая).

Спекулятивные покупки в данный момент опасны из-за близости сопротивления 680 руб. На мой взгляд, они будут более оправданы после пробоя данной отметки. В таком случае направимся к абсолютному максимуму 690,7 руб. Однако о достижении данной отметки в краткосрочной перспективе говорить рано.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,03%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,02%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. С середины 2016 г. котировки находятся в долгосрочном растущем тренде (оранжевые линии). Также позитивным признаком является развитие отскока наверх от его нижней границы с начала сентября. Однако за последние несколько месяцев наблюдается торможение восходящей тенденции (серая область).

В перспективе 2-х месяцев вполне можем обновить абсолютный максимум 690,7 руб. Это подтверждается ростом 30-периодной EMA и расположением линий MACD в плюсовой области. К тому же по MACD формируется сигнал на покупку: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую снизу.