5 ноября 2019

Татнефть АП. Медведи могут воспользоваться шансом

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Татнефть АП упали на -0,41%. Закрытие проходило на отметке 656,3 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,26%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина осторожно негативная. В прошлую пятницу котировки пробили сплошную фиолетовую линию вниз – негативный признак. К тому же, на торможение растущей тенденции от 604,5 руб. указывают нисходящие локальные максимумы от 665 руб.

Удержать котировки от падения может фиолетовая пунктирная поддержка. В ее пользу говорит восходящая тенденция 30-периодной EMA и индикатор MACD: быстрая линия движется над сигнальной в зоне «быков».

В текущей картине стало рискованно проводить спекулятивные покупки, но и снижение может последовать только до розовой сплошной линии. На мой взгляд, негативный прогноз более вероятный. Считаю, что спекулятивные продажи будут более оправданы после пробоя вниз фиолетовой пунктирной линии. В таком случае можно рассчитывать на падение до 645 руб. Сигналом к краткосрочным покупкам может стать обновление локального максимума 664 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли в понедельник. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,23%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,06%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. С середины 2016 г. котировки находятся в долгосрочном растущем тренде (оранжевые линии). Позитивным признаком является развитие отскока наверх от его нижней границы с начала сентября. Однако за последние несколько месяцев наблюдается торможение восходящей тенденции (серая область).

В перспективе 2-х месяцев вполне можем обновить абсолютный максимум 690,7 руб. Это подтверждается ростом 30-периодной EMA и расположением линий MACD в плюсовой области, хоть и с признаками коррекции вниз (быстрая линия движется под сигнальной кривой).