6 сентября 2019

Татнефть. Переломный момент. «Быки» насторожились

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Татнефти выросли на +0,50%. Закрытие проходило на отметке 743,7 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,49%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина нейтральная. Котировки последние 4 дня удерживаются недалеко от сильного сопротивления 751 руб., что увеличивает шансы преодолеть данную отметку. К тому же она неоднократного пробивалась за текущую неделю.

Однако падение могут спровоцировать следующие предпосылки:

- отсутствие вблизи значимых поддержек;
- актуальность среднесрочной нисходящей тенденции (фиолетовый пунктир).

Трендовые индикаторы говорят в пользу роста: 50-периодная EMA развернулась наверх, а быстрая линия MACD растет над сигнальной, но в «медвежьей» области. Осцилляторы показывают смешанную картину: кривая RSI расположена в зоне «быков», а стохастик подал сигнал на продажу (вышел из зоны перепроданности).

Позитивные факторы имеют небольшой перевес, локальный up-тренд сохраняет актуальность. На мой взгляд, вероятен пробой 751 руб. с дальнейшим ростом в сторону 766 руб. В случае обновления локального минимума 737 руб. ожидаю свободное падение к поддержке 725 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,15%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,03%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд нейтральный. Цена движется в рамках треугольника (текущий диапазон 680-770 руб.). Выход за пределы актуальной фигуры выступит первым признаком формирования тренда.

Линии MACD движутся горизонтально, указывая на продолжительную консолидацию цены, как и 50-периодная EMA. RSI подтверждает нейтральность настроений, располагаясь у 50%.

Однако на месячном таймфрейме можно заметить, что треугольник находится в рамках растущей тенденции. В теории выход из фигуры должен произойти в сторону актуальной тенденции, то есть наверх. Но это не мешает предварительно упасть в рамках фигуры (максимум до 675 руб.). Также стоит учитывать вероятность неудачной реализации паттерна.