2 августа 2019

Татнефть. Пробили ключевое сопротивление 750. Продолжим ли расти

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Татнефти выросли на +1,59%. Закрытие проходило на отметке 755,0 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,37%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Котировки вышли вверх из консолидации 733,4-752 руб., что открыло путь к росту в сторону 766 руб. Зона 750-766 руб. является свободной от серьезных сопротивлений, что увеличивает потенциал роста.

Быстрая линия MACD ускоренно растет от своей сигнальной линии с входом в положительную зону — заявка на формирование растущего тренда. К тому же 30-периодная EMA возобновила подъем, что в совокупности с обновлением локального максимума (740,5 руб.) является позитивным фактором.

По осцилляторам сложилась следующая картина: RSI расположен в зоне «быков», но по стохастику формируется сигнал на продажу (выход из зоны перекупленности), что может спровоцировать коррекцию цены.

На дневной графике можно заметить отскок вверх от нижней границы среднесрочного up-тренда (сейчас 730-760 руб.), что подтверждает его актуальность. Только 30-периодная EMA не успела оправиться от недавнего снижения.

Текущий сценарий: пробой сопротивления 757,5 руб. с ростом котировок к 765 руб. Отменой позитивного сценария является закрепление цены ниже 750 руб. При менее вероятном негативном исходе котировки вернутся в границы 733,4-750 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,26%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,55%, но это является лишь отскоком после вчерашнего падения на -7%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд нейтральный. Цена находится во флэте 648-815 руб. с сентября 2018 г. Однако его значение постепенно теряется в связи с ростом актуальности треугольника. Наблюдается развитие отскока от 715 руб., что увеличивает шансы достижения верхней границы фигуры (сейчас 800 руб.).

Кривая RSI и линии MACD подтверждают консолидацию. Выход котировок за пределы границы 648-815 станет первым признаком формирования долгосрочного тренда.

На мой взгляд, в ближайшие 1-2 месяца цена продолжит движение в рамках треугольника (синие линии). При этом не исключаю развития отскока вверх от 715 руб. как сильной поддержки, но в рамках треугольника.