Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Сургутнефтегаз АП опустились на -0,06%. Закрытие проходило на отметке 40,535 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,52%.
Краткосрочная картина
На прошлой торговой сессии (27 мая) котировки протестировали нижнюю грань восходящего треугольника. Данная фигура выступает предвестником формирования/продолжения растущего тренда, а первичный сигнал на покупку возникает после пробоя верхней грани.
Краткосрочный тренд в акциях отсутствует, что подтверждают индикаторы тренда на 4-часовом таймфрейме:
- кривая MACD движется горизонтально с начала прошлой недели, как раз когда наблюдалось затухание восходящего импульса от 38,5 руб.;
- линия тренда показателя ADX приблизилась к 20%, подтверждая состояние боковика.
Тем не менее, среднесрочная фаза роста остается актуальной. 20-периодная скользящая средняя демонстрирует уверенный рост, а восходящий треугольник усиливает технический позитив. Отметим, что RSI находится недалеко от зоны перекупленности (выше 70%) — негативный признак, но стохастический стохастический осциллятор уже успел перезагрузиться, снизившись к 50%.
Необходимо учитывать, что в случае успешного раскрытия фигуры восходящий треугольник и пробоя 40,9 руб. потенциал роста может быть ограничен зоной поддержки 41,5-41,8 руб.
В теории после пробоя горизонтального основания треугольника потенциал последующего движения равен высоте фигуры. В нашем случае соответствующая отметка как раз совпадает с уровнем 41,8 руб., возле которого можно зафиксировать прибыль при реализации данного сценария.
Менее вероятный негативный исход предполагает падение ниже 40 руб. с последующим возвратом в нисходящий канал. Подтверждающим сигналом может быть пересечение 15-периодной скользящей средней 20-периодного аналога сверху-вниз.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,20%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,20%. Мартовский фьючерс SNGP-3.19 на вечерней сессии потерял -0,09%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина нейтральная. После обновления двухгодового максимума котировки пробили нижнюю границу up-тренда, однако после достаточно глубокой просадки вернулись в ее окрестность.
Ранее мы отмечали, что 20-периодная скользящая средняя развернулась вниз впервые с марта 2018 г., но сейчас линия вновь обновила свой 1,5-годовой максимум.
Негативным фактором на текущий момент является достижение стохастическим осциллятором зоны критической перекупленности (выше 80%), что в теории может помешать цене вернуться в растущую фазу.
Уровни поддержки: 40 / 39 / 38,2 / 37,5 / 36,7
Уровни сопротивления: 40,9 / 41,5 / 41,8 / 42,5
БКС Брокер