Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Сургутнефтегаз АП опустились на -1,00%. Закрытие проходило на отметке 39,25 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,05%.
Краткосрочная картина
Котировки продолжают планомерно, но с высокой частотой (волатильностью), снижаться в рамках падающего канала (серые линии). Тем не менее, локальная поддержка в районе 39 руб. пока не преодолена.
Трендовые индикаторы вместе с осцилляторами указывают на «медвежью» инициативу в бумагах. Адаптивная скользящая средняя (AMA, параметры: 20, 2, 40) вернулась в рамки нисходящего канала, пробив свой трехмесячный минимум. Все это подтверждает актуальность среднесрочной нисходящей тенденции.
Наиболее вероятный с технической точки зрения сценарий: пробой вниз 39 руб. с последующим падением вплоть до нижней границы down-тренда (сейчас около 38,6 руб.). В качестве точки входа в спекулятивную сделку по продаже можно рассмотреть 39,095 руб. или 38,995 руб.
Если котировки вернутся к верхней границе down-тренда (текущее значение 39,85 руб.) без тестирования нижней грани, то технический расклад сменится с осторожно негативного на нейтральный. Первым сигналом роста в таком случае потенциально выступит смена направленности параболика.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Фьючерс на S&P500 падает на -0,56%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,06%. Мартовский фьючерс SNGP-3.19 на вечерней сессии потерял -0,02%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина умеренно негативная. После обновления двухгодового максимума котировки пробили нижнюю границу up-тренда, а затем — довольно серьезную поддержку 39,4 руб. 20-периодная скользящая средняя (EMA) развернулась вниз впервые с марта 2018 г.
Позитивным фактором на текущий момент является достижение стохастическим осциллятором зоны критической перепроданности (0-20%), что в теории может помочь котировкам вернуться в область 40 руб. или выше.
Важно отметить, что продавцы проигнорировали «выкупные» хвосты последних свеч на недельном графике. Однако для того, чтобы среднесрочная падающая тенденция переросла в долгосрочную, необходимо для начала преодолеть промежуточную поддержку в районе 38-38,2 руб.
Уровни поддержки: 39 / 38,2 / 37,5 / 36,7
Уровни сопротивления: 39,4 / 40,88 / 41,25 / 41,8 / 42,5
БКС Брокер