1 ноября 2019

Сургутнефтегаз АП. Возникла угроза переписать 2-месячный минимум

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сургутнефтегаз АП снизились на -0,84%. Закрытие проходило на отметке 37,680 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,59%.

Краткосрочная картина

Техническая картина в бумагах портится. В первую очередь это обусловлено просто тем, что котировки несколько сессий подряд не могут сформировать восходящий отскок от нижней границы растущего тренда (красные линии). Давление на данную линии резко повышает вероятность успешного пробоя вниз.

Трендовый индикатор MACD подал сигнал на продажу. Но 15-периодная и 20-периодная скользящие средние (EMA) еще не пересеклись, поэтому падение может быть удержано. Тем более согласно быстро реагирующему осциллятору Stochastic бумаги уже перепроданы — позитивный фактор.

Отмечу «медвежью» дивергенцию по стохастическому осциллятору (обозначена розовыми пунктирными линиями), которая в теории говорит о развороте тенденции вниз. В последний раз такая дивергенция возникала в конце марта-апреле текущего года успешно реализовалась.

Краткосрочный прогноз: тестирование зоны поддержки 35,9–36,4 руб. с последующей коррекцией вверх. Нельзя исключать того, что мы увидим краткосрочный выход за пределы растущей тенденции вниз, после чего подъем возобновится.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в основном на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,26%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,20%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно позитивная до тех пор, пока котировки не вернулись ниже 35,5-36 руб. Тогда можно будет говорить о затухании среднесрочного up-тренда от июля текущего года. Долгосрочная тенденция с 2015 г. отсутствует.

Сценарий роста в приоритете, но об уверенном подъеме в сторону 41–42 руб. стоит говорить с осторожностью. Падение на текущей неделе сформировало длинную «медвежью» свечу, угрожающую потенциальному подъему в обозримой перспективе.