23 января 2020

Сургутнефтегаз. Покорили исторический максимум и потеряли интерес

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сургутнефтегаза упали на 4,88%. Закрытие проходило на отметке 49,50 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 1,08%.

Краткосрочная картина

Котировки находятся на грани разворота вниз краткосрочного тренда (красный пунктир). Однако границы условные. Ориентиром сейчас служат больше уровни на графике. Вчера цена импульсно пробила поддержку 50,4 — максимум 2006 г. Следующей целью может выступить уровень 45,85.

Быстрая линия MACD стремительно отдаляется вниз от сигнальной кривой и RSI падает в зоне медведей — негативные признаки. 30-периодная EMA развернулась вниз, но такие попытки падения кривой в начале декабря 2019 г. привели лишь к небольшой коррекции цены.

На мой взгляд, текущая картина негативная. Однако для более уверенных продаж стоит дождаться обновления вчерашнего минимума 48,82. При таком раскладе направимся к поддержке 45,85. Текущий сценарий считаю не актуальным в случае подъема цены выше 50,4.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,16%. Нефть Brent сегодня в минусе на 1,28%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Взлет цены в последние месяцы без каких-либо корпоративных новостей может насторожить долгосрочного покупателя. Тем не менее цены уверенно растут с сентября 2019 г.

Падение котировок на текущей неделе можно сравнить с коррекцией во второй половине октября прошлого года. Отличие в том, что в текущей ситуации сработал сигнал на продажу по RSI: индикатор вышел из зоны перекупленности. Это может спровоцировать распродажи, но о смене восходящего тренда от 25,5 пока речь не идет.

На мой взгляд, открытие длинных позиций будет актуально после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг. Высок потенциал обновить исторический максимум в перспективе нескольких месяцев. Рынок поддерживают низкие процентные ставки и высокий интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку.