Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на -0,82%. Закрытие проходило на отметке 413,45 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,85%.
Краткосрочная картина
Возникли новые драйверы падения котировок до 400 руб. в виде пробоя нижней границы фиолетового растущего канала – подтверждается прогноз прошлого обзора. К тому же удалось обновить локальный минимум 412,3 руб.
30-периодная EMA сменила восходящую тенденцию на горизонтальную, подтвердив торможение растущего фиолетового канала. К снижению склоняет стремительное падение быстрой линии MACD под сигнальной кривой, к тому же в отрицательной области. Расположение осцилляторов в «медвежьей» зоне является дополнительным негативным признаком.
В краткосрочной перспективе ожидаю падения в сторону отметки 400 руб. с промежуточной остановкой 410 руб. При менее вероятном позитивном прогнозе котировки обновят локальный максимум 421,15 руб. с дальнейшим ростом в сторону 428 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,02%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,35%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) постепенно теряет свою актуальность. Наблюдаем пробой ее нижней границы – намек на разворот среднесрочной тенденции вниз. Однако остается в силе долгосрочный up-тренд (оранжевые линии).
Трендовые индикаторы говорят в целом в пользу долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии). В случае пробоя поддержки 400 руб. вероятно падение к ее нижней границе. Подтолкнуть к этому может выход из красного тренда вниз и снижение стохастика в зоне «медведей».
В долгосрочной перспективе ожидаю сохранение долгосрочной восходящей тенденции, но с коррекцией как минимум до 400 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 410 / 400 / 365 / 345
Уровни сопротивления: 428,5 / 435 / 438,1
БКС Брокер