Газпром нефть. Переломный момент

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефть выросли на 0,94%. Закрытие проходило на отметке 374 руб. Бумаги выглядели незначительно лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,7%.

Краткосрочная картина

Взгляд на техническую картину осторожно негативный. Достигнув долгосрочной линии сопротивления (375 руб.), цена начала неуверенную коррекцию, обозначающую зону неопределенности участников рынка к дальнейшему движению(синии линии на графике). Отметим, что наклонная линия сопротивления имеет высокий разворотный потенциал, так как уже была ранее протестирована несколько раз в период октябрь-декабрь прошлого года.

Несмотря на неопределенность настроений рынка, RSI уже показал сигнал к продаже — выход кривой индикатора из зоны перекупленности (ниже 70). Быстрая и медленная линии MACD не показывают четкого сигнала, но прогноз их движения необходимо строить с учетом таймфрейма долгосрочной картины, где вероятный исход относится к движению цены вниз. Негативную картину подтверждает сужение внешних линий Боллинджера — достаточно серьезный негативный признак, исходя из прежних сигналов. Ранее сильное сужение канала показало сигнал к смене тренда, и цена резко поднялась с отметки 345 руб. до отметки 385 руб.

В зоне неуверенности рынка сформировался нисходящий тренд. Его границы могут помочь в определении дальнейшего движения. Потенциальный подъем выше уровня 381 руб., будет означать переход к растущему тренду. Но в случае закрепления цены ниже уровня 364,5 руб. ближайшей остановкой потенциально выступит цена 355 руб.

В случае маловероятного позитивного исхода мы увидим движение цены вверх с ближайшими уровнями сопротивления 381 руб. и 400 руб. Потенциально это спровоцирует повторную перекупленность ценной бумаги, что без новых драйверов роста может привести к фиксации позиций и открытие коротких позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия основной сессии на МосБирже остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,82%. Нефть Brent в минусе на 1,12%.

Долгосрочная картина

Взгляд на перспективы осторожный. С июля по сентябрь прошлого года цена была направлена на пробой наверх текущей линии поддержки, что и произошло в сентябре. Цена достигла психологически важной отметки в 400 руб. и ушла в консолидацию. С тех пор цена пыталась протестировать уровни повторно, но безрезультатно. Это позволило сформировать уверенную нисходящую линию сопротивления для дальнейшего принятия решений об открытии позиции.

К марту 2019 г. была достигнута линия поддержки, являвшаяся уровнем сопротивления в июле-сентябре прошлого года. После этого цена устремилась вверх. За 2 месяца на увеличившемся интересе котировки достигли уровня сопротивления.

Общая техническая картина по индикаторам намекает о вероятном изменении тренда. Быстрая линия MACD близка к пересечению сигнальной сверху-вниз, что потенциально выступит сигналом на продажу. Кривая RSI вернулась из зоны перекупленности (более наглядно на 4-часовом графике), повышая шансы на снижение.

Уровни поддержки: 366 / 355 / 340
Уровни сопротивления: 381 / 385 / 400

БКС Брокер