30 апреля 2021

Газпром нефть. Никак не отойдем от скользящей средней

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти прибавили 1,78%, закрытие прошло на отметке 363,25 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 578,8 млн руб.

Краткосрочная картина

Рынок нефти остается стабильным, что периодически поддерживает акции Газпром нефти. И хотя котировки находятся выше 50-дневной скользящей средней, устойчивого роста не происходит. Сигналов для роста также не наблюдается, но в целом техническая картина не препятствует его началу.

Сегодня утром складывается негативный внешний фон, который может помешать покупателям. Более вероятным сценарием выглядит тест 50-дневной скользящей средней и уровня поддержки — диапазон 357–353 руб. Его пробой сверху вниз послужит негативным сигналом, а новым ориентиром для спуска станет 200-дневная скользящая средняя — 340 руб.

При этом акции Газпром нефти длительное время находятся в боковике 353–365 руб., который пока выглядит устойчиво. Не исключено, что он сохранит актуальность в краткосрочной перспективе. А при улучшении внешнего фона можно говорить о росте к 370–375 руб. Среднесрочно ключевым сценарием является рост, особенно при стабильной ситуации на рынке. Однако нужно помнить о рисках, связанных с пандемией, которые могут ударить как по рынку нефти, так и по акциям.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,55%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $67,7.

Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
Уровни поддержки: 353 / 340 / 330

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится ниже зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.

Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.