29 июля 2021

Газпром нефть. Подтягиваемся к опорной точке

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,83%, закрытие прошло на отметке 426,2 руб. Бумаги выглядели примерно на уровне рынка. Объем торгов составил более 159,3 млн руб.

Краткосрочная картина

Акции Газпром нефти не показывают выраженной динамики и движутся преимущественно в боковом направлении. Более глубокую коррекцию останавливает рост нефтяных котировок. Техническая картина пока остается умеренно негативной.

Вероятнее всего, акции так и будут находиться в рамках 427–415 руб., но при росте нефти акции Газпром нефти могут начать тестировать 435,5 руб. Пока такой рост возможен, так как RSI на дневном и недельном графиках не сообщает о перекупленности.

При этом и дальнейшая коррекция была бы нелишней. Она может пройти в боковике, но при спуске под EMA50 — 415 руб., снижение может продолжиться к 407–400 руб. Для реализации такого сценария потребуется коррекция в нефтяных котировках.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится в районе $75,1.

Уровни сопротивления: 435,5 / 450 / 455
Уровни поддержки: 415 / 407 / 400

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.