28 октября 2019

Газпром нефть. Обновление абсолютного максимума встало под вопрос

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +0,19%. Закрытие проходило на отметке 417,45 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,13%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина осторожно негативная. Пока в силе остается фиолетовый восходящий канал. Однако повторные тестирования его нижней границы без достижения верхней увеличивает шансы на успешный пробой вниз. При этом с начала сентября наблюдается торможение растущей тенденции (серая область). Это подтверждается горизонтальной динамикой линий MACD.

В пользу роста говорят стохастик, расположенный в «бычьей» зоне, и растущая тенденция 30-периодной EMA. Однако последние торговые сессии наблюдаем торможение ее роста.

На мой взгляд преобладают негативные факторы, но с небольшим перевесом. Для уверенного открытия коротких позиций стоит дождаться пробоя вниз нижней границы краткосрочного растущего канала (фиолетовая линия). При таком раскладе ожидаю падения к поддержке 400 руб. Промежуточная остановка – 410 руб. При менее вероятном позитивном исходе котировки направятся к локальному максимуму 428,2 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия основной сессии на МосБирже остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,15%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,18%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Актуальны среднесрочная растущая тенденция (красные линии) и долгосрочный up-тренд (оранжевые линии). Однако наблюдаем выход вниз из красного тренда – намек на разворот среднесрочной тенденции вниз.

Трендовые индикаторы говорят в целом в пользу долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии). В случае пробоя поддержки 400 руб. вероятно падение к ее нижней границе. Подтолкнуть к этому может выход из красного тренда вниз и снижение стохастика в зоне «медведей». В долгосрочной перспективе ожидаю нисходящей коррекции как минимум до 400 руб.