Личный кабинет

Газпром нефть. Падение сильно затянулось

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,88%, закрытие прошло на отметке 292,2 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 287,2 млн руб.

Краткосрочная картина

Восемь торговых сессий акции Газпром нефти снижаются в течение сессии, то есть закрытие происходит ниже уровня цены открытия — сигнал силы продавцов. Это также подтверждается осцилляторами Bears и Bulls power. 

Кривая RSI начинает смотреть вверх и выходить из зоны перепроданности. Цена продолжает находиться под 50- и 200-дневными скользящими средними. Технические индикаторы в целом показывают возможность продолжения снижения. Однако акции длительное время находятся в нисходящей тенденции, и вскоре должен начаться отскок вверх. 

На мой взгляд, это может произойти от уровней 288–290 руб. Первым ориентиром станет уровень 300 руб. Если цена закрепится выше, то это откроет дорогу к уровням выше 310 руб.

Но этот сценарий не подтверждается индикаторами, а давление со стороны продавцов только увеличивается. Если цена опустится ниже 285 руб., сила нисходящего тренда увеличится и новым ориентиром станет уровень 275 руб. 

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,35%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в минусе на 0,45% и находятся около уровня $41,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет немного выше уровня закрытия пятницы.

Уровни сопротивления: 300 / 305 / 315
Уровни поддержки: 288 / 285 / 280


Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение в течение последних шести недель. Цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, что является негативным фактором. Индикаторы RSI и MACD также не показывают ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральной территории. При этом сигнальная линия стала располагаться сверху кривой MACD — сигнал о начинающемся снижении цены.

Цена закрепилась ниже 300 руб., нисходящий тренд набирает актуальность. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 280 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
15:06 Мск 27 октября 2020
Газпром нефть