28 июня 2019

Газпром нефть. Огнеопасная консолидация

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +0,56%. Закрытие проходило на отметке 403,90 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,16%.

Краткосрочная картина

В рамках «треугольника» (оранжевые линии) сформировался нисходящий тренд (текущий диапазон 393,5-405 руб.). В теории выход из треугольника происходит в направлении тенденции, т.е. вверх. Однако в целом техническая картина осторожно негативная.

MACD указывает на продолжение нисходящей тенденции (сейчас 393,5-405 руб.) — быстрая линия движется ниже своего сигнального аналога. Внешние линии Боллинджера (взят период 35) стремительно сужаются — фактор падения цены. Однако осциллятор RSI расположен в зоне «быков».

Прогноз следующий: возможное тестирование верхней границы падающего тренда (сейчас около 405 руб.) с последующим пробоем нижней границы треугольника (текущее значение 400 руб.). При таком раскладе ожидается падение к поддержке 392,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,03%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,48%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Сохраняется актуальность среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 375-407 руб.).

Внешние линии Боллинджера (взят период 40) расходятся — сигнал продолжения восходящей тенденции. Линии MACD движутся выше нуля, что говорит о преобладании «быков». При этом наблюдается расхождение кривых индикатора — дополнительный признак продолжения восходящей тенденции.

Однако с достижением 8-месячной линии сопротивления выросли риски разворота цены от 404,5 руб. Кривая RSI близка к зоне перекупленности — негативный драйвер.

По моему мнению, факторы в пользу продолжения up-тренда перекрывают технический негатив. Поэтому в долгосрочной перспективе стоит ожидать пробоя уровня 404,5 руб. вверх, но с возможными коррекциями. Сопротивлениями потенциально могут выступить 411,5 руб. и уровень Фибоначчи 436 руб.