28 января 2021

Газпром нефть. Идем к 320

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 1,18%, закрытие прошло на отметке 322 руб. Бумаги выглядели примерно на уровне рынка. Объем торгов составил более 317,8 млн руб.

Краткосрочная картина

В акциях Газпром нефти наблюдается снижение оборотов, что говорит об осторожности инвесторов, в то время как нефтяные котировки движутся в боковом направлении.

На прошлой торговой сессии цена закрепилась ниже 50-дневной скользящей средней — краткосрочный негативный сигнал силы продавцов и возможного продолжения снижения цены.

Внешний фон сегодня не поддержит покупателей. По совокупности факторов можно предположить, что в ближайшее время может начаться тест поддержки 320 руб. Если она будет пройдена сверху вниз, то снижение может продолжиться к 310 руб. в краткосрочной перспективе.

Положительных сигналов пока нет, ситуация на рынке нефти неопределенная, что создает локальное давление на акции Газпром нефти. При изменении ситуации в лучшую сторону рост акций может возобновиться. В первую очередь нужно закрепиться выше 50- и 200-дневных скользящих средних на уровне 330 руб. Это откроет дорогу к новой фазе роста с ориентиром выше 335 руб. В среднесрочной перспективе это все еще возможно.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,35%, нефть Brent в плюсе на 0,65% и находится около уровня $55,45.

Уровни сопротивления: 330 / 335 / 341
Уровни поддержки: 320 / 315 / 310

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась находится между 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится у нейтральной точки (50). Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции, но есть стремление к пересечению.

Покупателям важно закрепиться выше 350 руб., что откроет дорогу к уровням выше 370 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.