26 сентября 2019

Газпром нефть. Развернулись в сторону абсолютного максимума

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на -0,02%. Закрытие проходило на отметке 418,00 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,21%.

Краткосрочная картина

Текущая картина умеренно позитивная. Наблюдаем разворот цены наверх от 414 руб. Поддержку потенциальному росту оказывают нижняя граница растущей консолидации (сиреневые линии) и нижняя граница среднесрочного up-тренда (текущее значение 411,5 руб.).

50-периодная EMA растет – позитивный среднесрочный фактор. Стохастический осциллятор подал краткосрочный сигнал на покупку, выйдя из зоны перепроданности. Риски снижения связаны только с потенциальным сигналом на продажу по MACD: быстрая линия готова пересечь сигнальный аналог сверху. Но для этого котировкам потребуется обновить локальный минимум 414 руб., чего не ожидается.

В краткосрочной перспективе ожидаю роста котировок к сопротивлению 425 руб. с возможным пробоем наверх. Следующей целью выступит отметка 438 руб. При менее вероятном негативном сценарии цена пробьет вниз ближайшие поддержки в виде 414 руб. и нижней границы среднесрочного растущего тренда (текущее значение 411,5 руб.). В таком случае вероятно дальнейшее падение, но не ниже 410 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,18%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Актуальны среднесрочный растущий тренд (красные линии) и долгосрочный up-тренд (оранжевые линии). Движение линий MACD в плюсовой зоне и рост 25-периодной EMA подтверждают фазу роста.

Однако покупателям стоит учитывать следующие риски снижения:

- RSI сохраняет потенциал разгрузки от перекупленности;
- неудачно сработавший сигнал на продажу по MACD еще может раскрыться позднее.

В ближайший месяц вероятно обновление абсолютного максимума 438,1 руб. В долгосрочной перспективе остановкой могут стать уровни Фибоначчи 445 руб. и 500 руб. (по базе 366-418 руб.)